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中欧基金管理有限公司通知公告
根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》，及深圳证券交易所[微博]和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金将在2014年6月16日办理首次定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，自基金合同生效日或上一基金份额折算日次日始至满三年的最后工作日止，如果期间每个工作日鼎利B份额的份额净值都大于0.300元，则最后工作日为基金份额到期折算基准日。本次定期份额折算的基准日为2014年6月16日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算日登记在册的本基金所有份额。
三、基金份额折算方式
基金份额到期折算和基金份额到点折算的折算方法一致，均按以下方法在基金份额折算日对所有基金份额进行折算：
1.中欧鼎利份额的份额折算
基金份额折算日折算后，中欧鼎利份额的基金份额净值折算调整为1.000元。折算后，中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额的份额数按照中欧鼎利份额折算比例相应增加、缩减或不变。若折算前，中欧鼎利份额净值大于1.000元，则折算后中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额增加;若折算前，中欧鼎利份额净值小于或等于1.000元，则折算后中欧鼎利份额持有人持有的中欧鼎利份额缩减或不变。
中欧鼎利份额的折算比例=折算日折算前中欧鼎利份额的基金份额净值/1
中欧鼎利份额经折算后的份额数=折算日折算前中欧鼎利份额的份额数×中欧鼎利份额的折算比例
中欧鼎利份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产;中欧鼎利份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)，余额计入基金财产。
2.鼎利A份额与鼎利B份额的份额折算
基金份额折算日折算后，鼎利A份额与鼎利B份额按照折算前各自的基金份额净值折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额的场内份额，具体折算公式如下：
鼎利A(B)份额的折算比例 = 折算日折算前鼎利A(B)份额的基金份额净值/1
鼎利A(B)份额折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额数量 = 折算前鼎利A(B)份额数量×鼎利A(B)份额的折算比例
鼎利A份额、鼎利B份额折算成的中欧鼎利份额数保留至整数(最小单位为1 份)，余额计入基金资产。
3.折算后中欧鼎利份额场内份额的分拆
在基金份额折算后，将中欧鼎利份额的场内份额按照7:3的比例分拆成鼎利A份额与鼎利B份额。届时，分拆后的鼎利A份额、鼎利B份额与中欧鼎利份额的场内份额和场外份额的净值均为1.000元。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
定期份额折算基准日(即2014 年6月16日)，本基金暂停办理申购(含定期定额投资，下同)、赎回、基金转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管，下同)及配对转换业务;鼎利A、鼎利B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2014 年6月17日)，本基金暂停办理申购、赎回、基金转换、转托管、配对转换业务，鼎利A、鼎利B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记及分拆确认结果。
定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2014 年6月18日)，基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、基金转换、转托管、配对转换业务，鼎利A、鼎利B自2014 年6月18日上午10:30 起恢复交易。
五、重要提示
1. 根据深圳证券交易所[微博]《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年6月18日鼎利A、鼎利B复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年6月17日的鼎利A、鼎利B的份额净值。由于鼎利A、鼎利B折算前可能存在折溢价交易情形，2014年6月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
2. 由于鼎利A、鼎利B份额折算成中欧鼎利份额的场内份额数和中欧鼎利份额的场内份额经折算后的份额数取整计算，舍去部分计入基金财产，持有较少鼎利A、鼎利B份额数或场内中欧鼎利份额数的份额持有人存在无法获得新增场内中欧鼎利份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.lcfunds.com或者拨打本公司客服电话：400-700-9700，021-68609700。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
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