公司内部管理规章制度

时间：2023-02-20 13:43:32 规章制度我要投稿

公司内部管理规章制度14篇

　　在社会发展不断提速的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编收集整理的公司内部管理规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司内部管理规章制度14篇

公司内部管理规章制度1

　　一、沟通形式

　　（一）周汇报沟通：公司建立内部周汇报制度。

　　1、逐级汇报

　　部门：部门职员、向主管（经理）汇报。

　　公司：各部门主管、经理、总经办主任、各自逐级汇报。

　　2、汇报内容：本周从事和组织完成的具体工作、下周工作计划，提出工作中存在的问题及建议及下周对本周未完成工作的落实情况说明等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，对工作的安排有具体的时间节点。

　　3、汇报时间：各部门汇报在每周日15:00前报至总经办（节假日除外）。

　　4、汇报形式及要求：

　　（1）各部门内部汇报均采用内部口头汇报；

　　（2）各部门向公司汇报均采用“周工作计划表”。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经办说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报等），不得漏报。如颗在外执行任务不能及时上报，应在执行任务结束后，次日补报。

　　（二）月/季工作计划及工作总结报送

　　1、上报对象：各部门主管级以上领导。

　　2、上报内容：工作计划及工作总结分为月度和季度（其中包括年度）。

　　月度：下月度工作计划及本月度工作总结；

　　季度：下季度工作计划及本季度工作总结；

　　年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。

　　3、上报时间：每月末的30日前；当月度与季度或年度总结和计划出现重合时，上报季度/年度总结和计划。

　　4、上报内容：总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的`具体措施。

　　5、上报形式：报送到总经办包括（纸质文件和电子版）。

　　（三）信息沟通：通过公司内部文件的分发和公司黑板报上传递达到沟通。各部门要加强内部随机沟通，充分利用黑板报的沟通平台。

　　1、主要功能：黑板报是重要的沟通方式，主要发布公司重要事件、存在问题、项目重大事项及形象进度的及时报道等，为中高层人员提供各类信息参考。为便于各部门工作联络，公司邮箱以供为各部门发布信息使用。

　　2、黑板报内容：

　　①公司各部门要踊跃供稿，公司将对部门提供的稿件，仔细认真阅读，对表现突出的员工；将以不同形式进行通报表彰。

　　②重大活动、决定、决议、公司领导指示精神进行及时报道。

　　③总经办负责公司邮箱日常管理和收集及公司领导发文的文件上传。

　　④先进部门和优秀员工进行表彰和奖励。

　　⑤其他重要信息。

　　3、上报方式：各部门信息要求由部门负责人报送，将信息发送到总经办邮箱内，由公司统一进行编发。

　　4、发布方式：总经办将根据信息内容和发送对象，选择在“公司动态”、黑板报上发布。

　　（四）会议沟通

　　1、见公司有关会议制度方面要求。

　　2、会议纪要均以林宏佳负责记录。

　　二、行文要求

　　（一）标题格式

　　各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“部门名称+月份（年度）工作总结（或月份（年度）工作计划）”的形式。

　　（二）落款格式

　　在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括部门（人）的名称和行文日期。

　　（三）编号格式：见公司有关方面要求。

　　三、文件报送及建议（意见）回复时限要求

　　1、公司下发到各部门的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关部门给予通报批评及处罚。对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳内容要阐述原由。

　　2、要求报送的相关材料均应附上电子版，并发送至总经办邮箱。

　　3、公司内部公文的格式严格按照公文模板书写。

　　四、制度的监督执行

　　总经办负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在“黑板报”中予以通报，并按相关制度扣罚。

　　本制度自下发之日起执行，由总经办负责解释。

公司内部管理规章制度2

　　1、组织加强全处室工作人员定期进行政治和业务学习，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，树立全心全意为公司教学服务的思想，培养出一支适应现代化教育教学需要的后勤队伍。

　　2、遵守公司的规章制度，按时到岗，乐于奉献，发扬不怕苦和累、不计个人得失的主人翁思想作风，认认真真、踏踏实实地干好自己的本职工作。

　　3、全处室工作人员应团结协作，做到勤动手、勤动腿、勤动脑，随叫随到，以保证教育教学工作的正常进行。

　　4、管理好公司的固定资产，充分发挥固定资产使用的效益，更好地为教学服务。

　　5、搞好公司的基本建设、总体规划，确保公司的工程质量一流，建筑风格独树一帜。

　　6、抓好公司校内门面房的水电管理，保证所有上、下水的畅通和照明条件的不断改善，做到常检查、常维修，防微杜渐。

　　7、做好校园的绿化、美化、净化、教育现代化的'工作，改善教学条件和学习环境，努力把徐高中建成具有一定特色的花园式公司。

　　8、管理好后勤人员的业务进修和技术培训，本着热情关心又严格要求的目的，充分的用其所长，人尽其才。

　　9、管理好教学用品的。采购、供应、发放，采购应本着“货比三家不吃亏”的思想，禁止吃回扣。

　　10、宣传督促各处室人员、学生要有勤俭节约、爱护公物的思想意识，进一步提高后勤人员的服务意识，真正地体现出全心全意为教师、为学生服务的思想，让“满意服务在总务”的服务意识在徐高中校园里绽放。

公司内部管理规章制度3

　　第一章总则

　　第一条为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，促进招聘工作的规范化、程序化，以适应公司业务发展需要，特制定本规定。

　　第二条综合办公室为公司招聘归口管理部门，各部门的招聘工作由综合办公室与部门共同组织实施。

　　第二章招聘工作原则与纪律

　　第三条招聘工作原则

　　一、客观公正：公司将对每位符合基本规定的应聘者进行客观、公正的考察，任何人不得以权谋私。

　　二、适者聘用：公司将依据公司基本用人标准和职位任职资格要求，对应聘者进行价值观、人品素质和职位任职能力的考察，以聘用符合公司基本用人标准和职位任职要求的人员。

　　三、近亲回避原则：公司不考虑员工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的应聘。

　　第四条招聘工作纪律。

　　一、公司招聘工作人员和其他工作人员必须遵守招聘工作的原则和纪律，按照招聘工作流程开展工作。

　　二、参加招聘工作的人员应遵守招聘工作的职业道德，对所有应聘者的`个人资料保密。

　　第三章用人基本标准及职位任职要求

　　第五条用人基本标准。

　　一、诚实守信、积极向上，符合公司倡导的价值观。

　　二、年满16周岁、无不良行为记录。

　　三、真实、完整地向公司提供个人信息，不弄虚作假。

　　四、没有肝炎、肺结核等急或其他影响正常工作、不符合职位要求的疾病。

　　第六条所招人员应符合公司规定的相应职位任职资格要求并通过相关考核。

　　第四章招聘程序

　　第七条综合办公室负责按照规范程序组织实施招聘工作。

　　为保证满足用人需要、保证招聘工作的正常开展，每年一月份各部门须根据部门年度工作任务对部门人员状况进行分析，按照实际需求制定年度用人计划。

　　综合办公室依据经公司总经理批准的用人计划组织招聘工作。招聘工作按照以下流程实施。

　　一、用人部门填写《人员补充申请表》，说明招聘要求。

　　二、审核应聘者的基本情况：人力资源部发布招聘信息，并明确要求应聘者提交《应聘登记表》、近期免冠正面照片、对照任职资格要求的资质证明；对于这些材料，综合办公室负责审查、核实；并在此基础上按照招聘工作原则、基本用人标准和任职资格要求进行初步筛选。

　　三、笔试：为考察应聘者对职位要求的基础知识、专业知识掌握的程度进行笔试，笔试题库由用人部门根据职位工作需要设计与提供，综合办公室随机抽取试题组织考试，并指定人员阅卷。

　　四、初试：主要根据用人基本标准考察通过笔试的应聘者的价值观、精神风貌、职业形象、职业性格、求职动机；初试完毕由考察小组填写《初试评价表》。

　　五、复试和操作考核：主要根据职位任职资格要求考察应聘者的知识、技能、经验等基本要求并对认知能力、思维能力、协作能力等进行发展潜力判断；对应聘者进行实际操作考核；复试完毕由考察小组填写《复试评价表》。

　　第八条聘用审批：综合办公室对所有通过人员进行审核，并填写《聘用审批表》，对拟聘用人员报部门总经理（或副总经理）批准聘用。

　　第九条本规定自发布之日起实施。

公司内部管理规章制度4

　　一、严格遵守交接班制度，安全防火制度。严格遵守和自觉执行安全操作规程。认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。

　　二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理安排、布置的各项工作。

　　三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保养及故障检修。

　　四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电源的电器设备保养及故障检修。

　　五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的保养及故障检修。

　　六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。

　　七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常使用和维修保养。

　　八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。

　　九、除完成好日常维修及计划维修任务外，还应有计划的尽可能完成好其它零星工程任务。

　　十、积极协调好班次与员工相互间的工作关系，及时正确处理好突发事故。

　　十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的`问题及处理结果如实记录在册。

　　十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能及时解决的，经征得领导同意后方可移交下一班解决。交接班时发生的故障原则上两班共同解决。

　　十三、及时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括维修内容、维修工时、维修时所耗用的材料，报修人所在部门的领导或报修人的验收签名。

　　十四、对任何设备的维修非经工程部经理的同意，不得随意更改原接线方式或损伤原装饰格调，维修后均应做到工完、料尽、场地清。

　　十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留工具在现场，爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。

　　十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，及时向物业管理部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不影响正常使用，又不过多储存备品件。

　　十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反以上各项工作制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应处罚。

公司内部管理规章制度5

　　第一节总则

　　第一条为了使员工对本公司简况、工作要求、奖惩办法等规定的了解，在工作中能认真执行，以维护生产经营、工作、生活的正常秩序，保障员工的合法权益，特制订本制度。

　　第二条制订本制度的指导思想：以生产经营为中心，坚持把加强思想政治工作与必要的行政手段、经济手段结合起来，培养和造就一支有理想、有道德、有素质、有纪律的员工队伍，充分发挥其积极性和创造性，保证企业和员工奋斗目标的实现。

　　第三条本制度适用于本公司全体员工。

　　第四条本制度可根据公司各阶段实际情况作修改、调整。

　　第五条凡进入本公司人员均应认真学习、自觉遵守。

　　第二节员工的权利和义务

　　第一条员工必须树立集体主义精神，关心和维护国家和企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地完成各项工作任务。

　　第二条员工必须遵守本公司制订的各项规章制度，对规章制度有不同意见的，可以在执行制度的前提下，向有关部门直至公司总经理提出。

　　第三条员工对公司管理人员的工作有进行批评和建议的权利，对管理人员的.违法违章和失职行为有申诉、检举的权利。

　　第四条员工可按本公司相关制度规定，享受劳动、休息、工资等各项待遇的权利。

　　第三节劳动合同

　　第一条公司实行劳动合同制度，凡公司员工均应签订书面劳动合同。

　　第二条劳动合同由公司法定代表人或法定委托代表人与员工本人签订，员工应仔细阅读并了解劳动合同文件内容，同意后方可签字。劳动合同一经签订即产生法律效力。

　　第三条入职：员工入职前必须对员工家庭住址、通讯方式、健康情

　　况等进行登记，并出具"身份证原件"、"外来人员务工"等证明，并保留员工身份证复印件以备入档；员工有病史或不适于高空作业、重体力活作业、特殊工种作业的，员工必须说明，员工不得谎报或隐瞒个人情况。

　　第四条新员工招聘，按招聘岗位的基本要求，坚持全面考核，择优录取，并执行1至3个月的试用期。试用期内发现不符合用工条件的，公司有权辞退。

　　第五条劳动合同期满，如企业生产经营需要，且经员工本人同意，可以续签劳动合同。

　　第四节纪律

　　第一条员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准无故旷工、迟到、早退、工作时间不准擅自离岗和做与工作无关的事。

　　第三条员工应无条件服从工作分配和调动。

　　第三条员工必须高度集中精力，认真负责地进行工作，做到当日工作当日毕。

　　第四条员工应自觉遵守安全文明施工的各项规定生产，保持施工环境整洁有序，维护企业良好形象。

　　第五条员工应忠诚企业，严禁无中生有、谣言惑众、搬弄是非。

　　第六条同事间团结友善、互尊互重，发生矛盾找工地负责人协助解决；严禁相互谩骂、打架斗殴。

　　第七条严禁xx赌博、酗酒闹事。

　　第五节工作时间与休息休假

　　第一条企业实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度；对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。

　　第二条员工每天正常上班时间为：上午8:00-12:00，下午14:00-18:00 。

　　第三条企业根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日（星期六、日）加班，但每日延长工作时间一般不超过3小时，并保证员工每周至少休息一天。

　　第六节工资福利

　　第一条公司实行最低工资保障制度，最低工资的具体标准，按所在地政府劳动部门规定执行。

　　第二条员工工资由公司管理人员按员工职务、职称、劳动技能、工作态度、贡献大小综合评定。

　　第三条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和职业道德等劳动义务。

　　第七节安全质量

　　第一条企业安全生产工作由公司总经理全面负责，对出现重大事故的班组，应根据情节和损失程度，严格追究直接责任人和有关领导的责任，并予以必要的经济处罚及相应的处分。

　　第二条员工在工作过程中，必须严格执行各项安全操作规程，时刻牢记“安全至上”的原则，坚持预防为主的方针。认真听取公司的安全教育和班前讲话和安全技术交底，爱护并正确使用劳动防护用品和安全灭火设施，严禁违章指挥、违章作业。

　　第三条特种工种作业必须经职业部门考核，取得相应合格证书，并经所在班组负责人同意后方可上岗。

　　第四条严禁带病作业、酒后作业、超负荷作业。

　　第五条牢固树立“百年大计、质量第一”的方针，以国家规范和标准为施工准绳，坚持文明施工，精心施工，并在施工中服从甲方管理人员的质量要求、技术指导和工作安排。不得顶撞、谩骂甲方管理人员，如有争议，可找公司领导协调解决。

　　第六条严格把好质检关，前道工序未达到施工标准的，坚决不充许进入下道工序的施工。对发生质量事故的，一定要查明事故原因，并即时制订整改措施。

　　第八节卫生守则

　　第一条不乱倒饭菜、不乱扔杂物、不随处大小便。

　　第二条保持宿舍清洁有序，被子床单叠放整齐。

　　第九节奖惩

　　第一条奖惩目的在于维护公司各项制度的有效贯彻执行，建立员工行为标准和工作秩序。

　　第二条奖励规定

　　1.员工奖励分为：全勤奖、通报表扬、嘉奖、贡献奖、创造奖等。

　　2.获奖条件严格参照公司有关奖罚规定执行，经批准生效奖励的员工，按公司相关规定给予对应奖励，参照相关制度规定执行。

　　第三条处罚规定

　　1.员工因违反公司规章制度或失职，给公司造成不良影响或经济损失将会受到处罚。

　　2.处罚分为行政处罚和经济处罚两类：

　　行政处罚分为：口头警告、书面警告、最终警告、降职、降薪、辞退。

　　经济处罚分为：赔偿。

　　3.处罚办法严格参照相关制度规定执行。

　　第十节附则

　　第一条本制度解释权属xx。

　　第二条凡进入本公司人员必须认真阅读以上条款，遵守各项规章制度，贯彻执行各项规定，凡因违反以上条例所造成的一切后果，责任自负，因此造成的重大经济损失，公司保留法律诉讼的权利。

公司内部管理规章制度6

　　***公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热情和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。

　　一、适用范围

　　公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。

　　二、考核内容

　　根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。

　　业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。

　　素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。

　　特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。

　　三、考核组成部分及权重

　　(一)中层管理人员：

　　1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：

　　中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分(范围为0—15分)

　　其中：

　　(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。

　　(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;

　　(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。评议表见附表1-2。

　　(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。

　　2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：

　　(1)违反国家有关政策及法规规定的;

　　(2)严重违反公司规章制度的;

　　(3)工作失职造成重大安全事故的;

　　(4)出现职业禁区中规定绝对禁止行为的;

　　(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;

　　(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;

　　(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;

　　(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。

　　(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。

　　3、考核等级

　　a级(优秀)90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者;占总人数的10%。

　　b级(良好)80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出;占总人数的65%。

　　c级(合格)70—80分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人数的'20%。

　　d级(基本合格)60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到;占总人数的5%。

　　e级(不合格)60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

　　4、月度考核流程

　　注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。

　　(二)员工

　　员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部)，考核内容及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

　　四、考核纪律

　　(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。

　　(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。

　　五、考核反馈

　　1、申诉

　　人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。

　　2、考核面谈

　　考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改进意见。

公司内部管理规章制度7

　　基本守则

　　xx集团公司（以下简称本公司）为健全管理制度和组织功能，特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则。公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。

　　（1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

　　（2）奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。

　　（3）听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。

　　（4）正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。

　　（5）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。

　　（6）钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的'精神。

　　（7）爱惜并节约使用公司的一切财资物品。

　　（8）注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。

　　（9）掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。

　　（10）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。

　　（11）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。

　　实施细则

　　1.1凡本公司所属员工，除法律法规另有规定者外，必须遵守本细则规定。

　　1.2凡本细则所称员工，系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。

　　2.1聘用关系

　　2.1.1本公司招聘的对象是资格最符合的个人，无性别、地域、户口等区别。

公司内部管理规章制度8

　　一、银行支票的管理规定

　　1、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。

　　2、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。

　　3、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。

　　4、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐；未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。

　　二、财务印鉴的管理

　　1、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。

　　2、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。

　　3、财务专用印鉴的`管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。

　　三、现金管理规定

　　1、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。

　　2、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。

　　四、财务开支审批办法

　　为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：

　　1、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。

　　2、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。

　　3、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。

　　4、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。

　　5、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。

　　6、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。

　　7、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。

　　五、单位及职工个人借款的管理办法

　　1、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。

　　2、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制；职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。

　　3、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。

　　4、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。

　　六、差旅费、交通费、招待费管理办法

　　1、交通费、住宿费标准

　　2、住宿费开支办法

　　出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。

　　3、交通食品公司财务部管理制度费开支办法

　　由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。

　　4、招待费开支办法

　　员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。

公司内部管理规章制度9

　　一、目的

　　为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于本公司所有员工。

　　三、管理规定

　　1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

　　2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

　　3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

　　5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的'环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。

　　8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

　　9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。

　　10.当天能够完成的。工作不得拖延至第二个工作日完成。

　　11.爱护公物，节约物品。

　　12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

　　13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。

　　四、附则

　　本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

公司内部管理规章制度10

　　第一章总则

　　第一条为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

　　第二章作息安排

　　第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。

　　第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。

　　第三章考勤制度

　　第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

　　第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处;超过上班时间30分钟至3个小时内(含3个小时)签到按旷工半日论处;当日超过3个小时以上按旷工一日论处。

　　第三条提前30分钟内下班按早退论处;提前30分钟至3个小时内(含3个小时)下班按旷工半日论处;提前3个小时以上下班按旷工一日论处。

　　第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。

　　第五条请假一日内(含一日)由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

　　第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

　　第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

　　第八条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

　　第四章室内规范

　　第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

　　第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

　　第三条客人落座后，应主动递送茶水;客人离开时，应主动送别;客人离开后，应及时收拾整理。

　　第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。

　　第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

　　第六条上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

　　第七条禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐;禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。

　　第八条办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

　　第五章值日规定

　　第一条公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。

　　第二条当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

　　第三条垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

　　第六章行政规定

　　第一条一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况;下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。(特)财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。

　　第二条下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。

　　第三条直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。

　　第四条公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。

　　第五条副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。

　　第六条总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。

　　第七章会议规定

　　第一条领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。

　　第二条办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

　　第三条部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

　　第八章安全规定

　　第一条公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。

　　第二条员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

　　第三条公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人;未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。

　　第四条禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。

　　第五条员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。

　　第六条公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

　　第九章印信管理

　　第一条财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。

　　第二条公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。

　　第三条业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

　　第四条签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。

　　第五条空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。

　　第十章档案管理

　　第一条办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

　　第二条档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。

　　第三条档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

　　第十一章财务规定

　　第一条公司所有财务支出需直接报经总经理批准。

　　第二条一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。

　　第三条财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。

　　第十二章用人制度

　　第一条公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。

　　第二条新人进入公司后，需进行一周时间(连续七天)的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。

　　第三条所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。

　　第四条新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。

　　第五条公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。

　　第六条员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。

　　第十三章培训办法

　　第一条公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的.培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。

　　第二条所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。

　　第十四章机构设置

　　第一条公司主要部门机构图

　　第二条公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

　　第三条各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。

　　第十五章业务规范

　　第一条市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。

　　第二条人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。

　　两大业务纵队

　　第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

　　第四条拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家;第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

　　第五条基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元;第二个月基本任务纯利润5000元;第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。

　　第六条每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

　　第七条上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

　　第八条本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

　　第九条形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。

　　第十条日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。

　　第十一条业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。

　　第十二条业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。

　　第十三条业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

　　第十四条业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。

　　第十五条业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

　　第十六章薪酬制度

　　第一条公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。

　　第二条公司所有岗位薪酬一览表：

级别	岗位	基本工资	津贴	提成	奖金
高管级	总经理	1800元/月	800元/月	X元/月	Y元/月
高管级	副总经理	1500元/月	500元/月	X元/月	Y元/月
经理级	部门经理	1200元/月	300元/月	X元/月	Y元/月
主任级	大区主任	1000元/月	200元/月	X元/月	Y元/月
	高级助理
	策划设计
主管级	客服主管	800元/月	100元/月	X元/月	Y元/月
	财务出纳
	助理统筹
	司机其他

　　第三条每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同，具体按照公司书面通知执行。

　　第四条所有人员达不到当月岗位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月基本任务挂钩，连续第三个月完不成基本任务，实发当月50%基本保底工资，并由直接上级负责劝退。

　　第五条津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后接受综合考核享受津贴。每月综合考核办法由办公室颁布执行。

　　第六条提成：第一节公司指派业务按纯利润15%提成;个人业务按纯利润30%提成;当月个人业务纯利润不足1000元，以上提成自动下降10%。第二节个人业务当月纯利润超过3万元以上，超额部分按35%提成。第三节公司鼓励员工积极吸引编外兼职人员提供业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。签约后，员工将至少享有签约业务纯利润总额2%的提成。第四节大区主任每月享有本区业务小组纯利润1-2%的小组业绩提成。第五节业务经理每月享有业务部门纯利润1-2%的部门业绩提成。第六节副总经理每月享有公司整体业务利润1%的公司业绩提成。第七节行政和后勤人员每月平分公司整体业务利润2%的提成。第八节公司有权根据团队和业务发展情况对提成制度进行调整。

　　第七条财务部每月15-20号间负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。

　　第十七章奖罚制度

　　第一条迟到、早退每次罚款10元。

　　第二条旷工半日罚款30元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。

　　第三条每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。

　　第四条当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。

　　第五条违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10 元。因违反制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。

　　第六条处罚由办公室开罚单并当即收取现金,交由财务部保管。

　　第七条公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金，用于奖励当月综合表现优秀员工。

　　第八条优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

　　第九条每年业绩最佳前两名员工将获得公司提供的年度业绩大奖。奖额根据年度总利润决定。获奖员工按双方业绩比例分享奖金。

　　第十八章补充说明

　　第一条本制度是公司20xx年制度建设的过渡版本，由总经理签字批准后颁布实施，办公室负责保管。公司享有本制度最终解释权。

　　第二条公司每一位员工有权随时借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准，任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。

　　第三条各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操作流程，报经副总经理批准后，作为本制度附件颁布实施。

　　第四条本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向办公室说明。办公室经过汇总后以书面形式呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进行评审，并作为参考资料用于制度修订。

　　第五条总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束，须报由副总经理批准。

　　第六条副总经理外出时暂由财务部经理杨琳代行其职权。财务部经理同时外出可直接向副总经理电话请示。

公司内部管理规章制度11

　　一、公司形象

　　1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

　　2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

　　3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

　　4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保持有人接待。

　　5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

　　7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

　　8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

　　二、生活作息

　　1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

　　2、作息时间规定

　　1）、夏季作息时间表（4月——9月）

　　上班时间早9：00

　　午休12：00——13：30

　　下班时间晚18：00

　　2）、冬季作息时间表（10月——3月）

　　上班时间早9：00

　　午休12：00——13：30

　　下班时间晚17：30

　　3、员工上下班施行打卡制，上下班均须本人亲自打卡，不得托、替他人打卡。

　　4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

　　5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示后方可离开公司。

　　6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关。

　　7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写[请假申请单]，经批准后方可休息。

　　8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

　　1）、加班费标准

　　公司规定加班费标准为10元/小时；

　　2）、加班费领取

　　加班费领取时间为每月25日（发放日）。

　　三、卫生规范

　　1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

　　2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

　　3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

　　4、办公区域内严禁吸。

　　5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

　　6、要爱护办公区域的花木。

　　四、工作要求

　　1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

　　2、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。

　　3、公司内所制定的是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

　　4、加强学习与工作相关的知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

　　5、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

　　6、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

　　7、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

　　8、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予告，情节严重者，公司将予以辞退。

　　9、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

　　10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。

　　五、保密规定

　　1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业、数据等信息。

　　2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

　　3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

　　4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

　　六、人员管理

　　1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

　　2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

　　3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

　　4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

　　5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

　　6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

　　7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

　　七、物品管理

　　1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；

　　2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司[办公物品申请单]上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

　　3、若急需某类办公用品，也应先填写[办公物品申请单]后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

　　4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

　　八、电脑管理：

　　1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

　　2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

　　3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

　　4、严禁使用计算机玩游戏。

　　5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。

　　6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

　　7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

　　九、网络管理

　　1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

　　2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。

　　3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。

　　4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

　　5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

　　6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

　　十、奖惩办法：

　　1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

　　2、员工惩罚分为口头告、罚款及除名；

　　3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

　　a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；

　　b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

　　4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

　　a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

　　b、泄露公司经营管理秘密的；

　　c、私自把公司客户介绍他人的。

　　5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元，于年终考评后一次发放（以每个月的考勤统计为依据）。

　　6、在公司服务满一年的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）；在公司服务满两年的员工，将给予一周的'带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及1000元的一次旅游补贴；在公司服务满三年的员工，三年（含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及20xx元的一次旅游补贴。

　　十一、经费管理

　　1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司[借款申请单]，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

　　2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司[支出凭]或[支出报销单]（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入[借款申请单]中的报销日期，方算完成报销手续。

　　3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。

　　4、公司薪金发放日定为每月25日。

　　十二、出差细则

　　1、员工出差前应填写[出差申请表]，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

　　2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　3、出差费用的报销：

　　3、1）、交通费：

　　a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。

　　b、其他员工出差原则上乘坐火车（硬卧）；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否

　　则不予报销。

　　c。、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽

　　量少乘坐出租汽车，实报实销。

　　2）、住宿费：

　　a、总经理、副总经理实报实销。

　　b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内

　　为基准实报实销。

　　3）、伙食费：

　　a、总经理、副总经理实报实销。

　　b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

　　4）、出差补助：

　　a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

　　b、在外补助100元/天/人。

　　4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　5、出差回来后一周内填报[出差费用结算单]，办理报销手续。

　　6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

　　十三、培训管理

　　1、新员工培训内容及管理

　　1）、培训内容

　　a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；

　　b、公司规章制度

　　c、新老员工认识；

　　d、办公设备的使用；

　　e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

　　2）、培训注意事项

　　a 、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

　　b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。

　　、在职员工培训内容及管理

　　1）、培训形式

　　a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

　　b、员工业余时间自学。

　　2）、培训考核

　　a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

　　b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

　　十四、名片管理办法

　　1、总则

　　为使公司名片统一规范化，强化对外形象的塑造，特制定本办法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

　　3、名片印制程序

　　1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

　　2、主管副总经理批准后会通知行政管理部门；

　　3、行政管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人

　　4、名片使用

　　1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

　　2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

　　3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付壹拾万元的经济损失费，同时对于造成方任何重大损失者，方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

公司内部管理规章制度12

　　重庆新亚广告公司为了规范管理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的规范，维持正常的工作秩序，根据公司内部管理制度特制定各项实施细则如下：

　　一、文件的审批程序及管理

　　重庆新亚广告公司为了规范文件审批流程，规范各中心和各部门日常经营管理，也便于公司对各种文件进行统一管理。

　　（一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后，先递交行政管理中心，由行政管理中心统一递交相关领导审阅，领导回复后，由行政管理中心统一分发。

　　（二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写《合同审批单》，递交相关领导审阅签字后盖章。合同交财务管理中心一管理。

　　（三）所有文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会研究决定通过后由行政管理中心统一下发，各部门、中心及分公司签收。

　　（四）行政管理中心按年度将所有文件分类归档保存。

　　二、例会制度

　　（一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门根据自己部门的情况决定），总结上周工作情况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政管理中心负责检查，如无特殊情况会议必须如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心负责执行。

　　（二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营项目、经营成果等情况进行通报，并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务管理中心负责准备相关的经营资料，行政管理中心负责召集会议，中干（包括中干）以上的公司人员必须参加，如无故缺席扣罚200（贰佰）元，由行政管理中心负责执行。

　　（三）总经理办公会：在公司有情况通报、相关重大活动开展、重大决策的情况下由行政管理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理会议议题，并提前通报给公司领导层。

　　（四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，具体会议组织由办公室负责。

　　（五）项目论证会：有重大新项目意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司项目评审小组和项目相关人员召开项目分析论证会，对即将开始的项目进行论证，并把有关资料交行政管理部及财务管理中心备案。

　　三、车辆的使用及管理：

　　为了切实加强车辆管理，根据集团车辆实行统一管理条例，新亚公司行政管理中心结合工作实际，对车辆的使用及管理规定如下：

　　（一）车辆由办公室统一管理、统一调配。在工作时间内，各分公司、部门、中心用车时填写派车单，需提前与办公室联系，根据前后程序先后缓急实行统一调配。

　　（二）各分公司、部门、中心，需用车时，填写《派车单》说明事由及到达地点，由部门提出，分管领导同意，行政管理中心根据车辆使用情况派车。

　　（三）根据工作需要，如需到市外或省外时，用车部门（人）要提前一天提出书面申请，由公司总经理审核签字同意，行政管理中心才能派车。

　　（四）节假日（包括大周末）公司车辆统一封存，车辆必须停集团车库，任何人不得擅自动车。如特殊情况下用车，需书面申请、说明情况，经总经理签字同意，行政管理中心派车。否则罚款500元，出了任何交通事故责任自负，并赔偿全部经济损失。

　　（五）公司任何人未经同意不得擅自驾驶公司车辆，不得假公济私动用公司车辆，一经发现，行政管理中心将通知财务从本月工资一次性扣500元处罚。

　　（六）新亚广告公司工作人员未经行政管理中心调派车辆出车，视为出私车，除了重处罚（500元）以外，出了任何车辆事故、人员伤亡后果自负，经济损失自行赔偿。

　　（七）车辆发生交通事故，须及时报告行政管理中心和公司领导，车辆责任以交通部门出具的《事故责任认定书》为准，负事故全部责任万元以上（包括万元），责任人承担30％经济赔偿。负主要责任，由责任人承担20％经济赔偿，负次要责任人承担10％经济赔偿。经济赔偿由责任人一次从工资中扣除，工资不够者，累计从工资中扣除，车辆事故不负责任者，责任人不作处罚。

　　（八）擅自借车或私自出车造成交通伤亡事故等，由借车人自行负责处理，与办公室和公司无任何责任关系。

　　（九）公司所有驾驶人员执行工作任务时，应严格遵守交通法规，因不遵守交通规则造成违章处罚，均由驾驶人员自行承担责任及违章罚款。

　　（十）车辆管理人员（车管干部），津贴补助均按集团公司车辆统一管理办法规定补贴。

　　（十一）驾驶人员驾驶车辆要有职业道德，要爱护公有财产，有责任和义务保管好所驾车辆的一切相关手续、证照、随车所带工具等，同时出车之前检查该车的水和油及电路。公务执行完后按规定停入报业集团地下车库，车辆所产生费用、票据，须先经行政管理中心审核签字、公司领导签字同意即可报销，否则财务不予报销。

　　（十二）行政管理中心对公司所有车辆全部负责，其中包括维修、车辆年审等，随时保持车况良好。本着励行节约，必须坚持实事求是、公平、公正的管理原则，合理安排车辆使用，主动接受各分公司、部门中心的监督，在车辆安全和各项费用报销单签上坚持原则、严格把关、励行节约。如行政管理中心在管理工作不力、不负责任、失职等造成不良影响，将从责任人一次扣罚200元。

　　四、人力资源的管理：

　　公司力求聘用及培养高素质员工，以求达到公司对员工应具备专业素质的要求。充满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新鲜血液。如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升机会。若公司内部没有合适人选，不排除到公司以外招聘员工。

　　（一）部门招聘申请

　　1、用人部门或分公司有招聘需求时，部门主任或分公司经理须填写《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》，根据审批流程权限规定，经部门或分公司领导预审并报分管领导同意后报行政管理中心审核，在行政管理中心报总经理批准后，发布招聘信息。

　　2、当员工离职需另填补空缺时，缺员的部门主任或分公司经理必须填报《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》时需明确招聘原因，根据审批流程权限规定，经部门或分公司分管领导审批确认后报行政管理中心，在行政管理中心报总经理批准后，方可办理相关招聘手续。

　　（二）发布招聘信息

　　1、为满足招聘的全面需求，行政管理部将根据招聘职位的不同通过如下渠道对外发布招聘信息：专业网站招聘，参加人才现场招聘会，刊登报纸及专业杂志；委托猎头服务等具有针对性的方式。

　　2、招聘信息内容将根据公司组织结构中的岗位描述，部门或分公司提供的招聘申请表等公布。

　　（三）录用流程

　　1、行政管理中心人员负责对经审批同意录用的应征者发放正式《录用通知书》。

　　2、行政管理中心及分公司负责对被录用的员工进行必要的背景调查(例如履历资料是否真实等)。

　　3、行政管理中心或分公司负责招聘人员办理录用手续，在新员工到职前，将新员工需要的办公用品购买到位，确定办公座位等。

　　4、新员工到职后，填写《员工登记表》，并要求新员工提交1寸照片1张，核查无误后行政管理部存档。

　　5、行政管理部或分公司负责招聘人员为新员工按照规定时间办理各种统筹事宜，包括保险基金的转移迁入、变更手续等以及签订劳动合同。

　　6、各部门、中心未按流程执行，公司将不与新员工签订劳动合同，该员工的所有费用由所聘部门自行承担。

　　（四）劳动合同管理

　　1、公司的劳动合同是根据中华人民共和国劳动法和相关法律制定，员工一经录用均应与公司签署劳动合同，并履行合同规定的权利和责任。

　　2、劳动合同首签为一年期，试用期包括在内。（劳动合同附后）

　　3、员工在遇到人事变更、离职或合同到期时，由行政管理部负责进行相应的合同变更、解除、终止或续签。

　　4、员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同，如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同纠纷，公司概不负责。

　　5、公司与员工双方续签劳动合同均应在原合同期满前30天提出续签意见，如双方同意续签，则按照原合同期满日为开始日，续签一年，以次类推。

　　6、行政管理中心要建立员工档案，将员工的劳动合同，员工登记表，养老保险，医疗保险等分类归档。（五）员工受聘期间，有下列行为，公司可随时解除合约而无需预先通知：

　　1、蓄意不服从上级(公司经理和部门领导)工作安排调遣者；

　　2、严重违反公司规定的规章制度，直接影响公司形象或利益者；

　　3、欺诈欺骗者；

　　4、过单或者泄露公司信息等变相过单行为，予以开除。收回过单所得并按过单所得一至五倍处罚。对行为恶劣，给公司带来负面影响严重的，公司将登报开除。

　　5、对收到客户广告款，次日(节假日顺延)不交财务部者，视为挪用、按帐款10%处罚；滞留三日以上的行为，按帐款20%处罚，对挪用超期或数额较大的，公司将登报开除并移送司法部门。

　　（六）辞退及离职的.相关手续

　　各部门、中心必须将离职人员姓名提前1个月申报总公司，即将离职的人员必须按《员工离职审批表》完善离职的相关手续才能离开。办公用品须到行政管理中心办理相关交接手续；相关客户资料必须转交部门其他员工，并填好《工作人员调动（辞职）交接流程表》；涉及在财务借款的员工，必须将财务所有借款单全部结算清楚才能离开。辞职人员的工资在交接审核后，将当月工资缓发壹月。

　　（七）人力资源的管理由行政管理中心负责执行。各中心、部门须严格把关，给公司造成损失，由部门、中心负责人赔偿。

　　五、劳动纪律的管理：

　　公司员工的考勤工作由行政管理中心负责组织管理，按月进行统计。员工的出勤情况将作为员工职位晋升、提升工资和奖金发放的重要依据。

　　（一）本公司规定的正常休息时间为：

　　1、实行5天工作制，星期一至星期五为工作日。

　　作息时间：上午9：00——12：00

　　下午14：00——17：30（夏时至为：下午14：30—18：00）

　　2、星期

　　六、星期天及国家法定节假日为员工的休息日。

　　（二）公司员工考勤实行打卡制度。

　　1、员工上下班必须严格遵守作息时间，任何员工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如经发现，扣罚当月工资500元。

　　2、员工上下班必须打卡。忘记打卡的员工当天或第二天，须经部门经理签字证明其按时上班或下班。如果打卡时间处空白，每次扣罚200元。

　　3、如果员工早上需直接去有关单位办事或在外办事下午不能赶回公司打卡，都需事前把有部门主任和分管领导签字的请假条提前交到行政管理中心，打卡片不能显示打卡时间的，须经部门主任和分管领导签字，否则按相关规定进行处罚。

　　4、员工请事假、病假、丧假、婚假、产假都必须事前请假，否则按不请假对待。

　　员工需持有部门主任和分管领导签字的书面请假条交给总经理批阅，经总经理批阅同意后，把领导签字的假条交行政管理中心备案，方才同意假期。

　　（三）对迟到、早退、旷工、事假的处理：

　　公司允许每月两次未按时到岗，但时间不能超过10分钟，可视为堵车处理，但必须在卡片上显示时间，超过10分钟同样作为迟到处罚。卡片上必须每天显示上下班时间，如果没有打卡时间一律按30元扣罚。

　　以公司规定的作息时间为准，凡因私未按时到岗者为迟到。对迟到者的处罚如下：

　　1、迟到10—20分钟扣20元；21分钟—30分钟扣30元；30分钟以上扣50元。

　　2、旷工半天，处罚100元。

　　3、非因公不到工作岗位为旷工。旷工半天扣罚100元，旷工一天扣罚150元。旷工2次扣罚半年奖金（指年终发放部分），矿工4次全年无奖。

　　（四）行政管理中心要严格执行各项制度，如有徇私舞弊的情况，每次处罚50元。

公司内部管理规章制度13

　　一、现金的日常管理

　　(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金账和银行存款日记账的登记工作。

　　(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

　　(三)库存现金实行限额管理。即按3天的日常开支核定，初定为20000元。日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。

　　(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。

　　(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

　　(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单。

　　二、现金的收入管理

　　(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

　　(二)收款开具，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

　　(三)凡属于公司的'所有现金收入，都要入账。

　　(四)收到现金或支票应及时交存银行。

　　(五)收到货款，约定时间给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。

　　三、现金支出管理

　　(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签字。

　　(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

　　(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

　　(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。

　　四、现金盘点制度

　　(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入柜。

　　(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。

　　(三)若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲帐、报账。

　　五、检查与监督

　　(一)每天下班之前，主管人员负责监督清点现金余额工作，包括带走现金数量，并做好记录。

　　(二)主管人员定期安排监督检查账实是否相符，每周一次，并做好记录。

　　(三)主管人员定期检查对公或者对私汇款凭据，并且做好记录，检查时存款回单与短信提醒结合起来，做到零漏洞，保证现金真实入账。

　　六、奖罚规定

　　(一)盘点工作按期执行，如未执行或执行不好，第一次警告，第二次罚款10-50元。如月度执行较好，给予1-5级奖励。

　　(二)如发现现金丢失或者漏记，根据情节严重情况，罚款10-5000元。如季度执行较好，给予3-5级奖励。

公司内部管理规章制度14

　　第一章总则

　　第一条为进一步促使公司经营管理者全面、认真、合法履行岗位职责，加强队伍建设、明确领导责任，提升公司治理和内部控制建设水平，根据有关法律、法规和规章制度，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于公司高级管理人员以及实际履行相关职责的人员在履行职责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东利益的行为；或者在其管辖范围内发生了重大问题，虽然该人员不是直接当事人也没有参与，但有失职、失察、未勤勉尽责，对公司发展或经管管理造成不良影响的，对其的追究与处理。

　　第三条本制度适用于公司高层管理人员、控股子公司负责人和财务负责人。本制度所称公司高层管理人员是指对公司经营、决策、管理负有领导职责的人员，包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

　　第四条本制度所称失误，包括决策失误和操作失误。决策失误是指在经营决策中违反法律、法规、规章和中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的行为。操作失误是指经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行公司决策层有关决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的行为。

　　第五条本制度称公司资产损失，是指公司、子公司和其他股东对公司各种形式的投资和投资所形成的权益，以及依法认定为公司、子公司所持有的其他权益的减少或灭失。

　　第六条责任追究坚持下列原则：

　　1、制度面前人人平等原则

　　2、责任与权利对等原则

　　3、有错必究原则

　　4、谁主管谁负责原则

　　5、过错与责任相适应原则

　　6、实事求是、客观、公平、公正原则

　　第二章责任追究的执行

　　第七条公司办公室同公司审计部负责收集、汇总与追究责任有关的资料，提出相关方案，报公司总经理办公会或董事会。

　　第八条公司审计部负责公司高层管理人员、子公司负责人的不定期审计工作，出具审计报告上报公司总经理办公会或董事会。

　　第三章责任追究的范围

　　第九条有下列情形之一者，追究公司高层管理人员、子公司负责人责任：

　　1、在经营决策中违反党的路线、方针、政策和国家法律、行政法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的；

　　2、经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行或擅自更改董事会、总经理办公会或其他领导小组会议决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的；

　　3、违反公司发展规划、发展目标的；

　　4、违反财务管理制度、人事管理制度、生产计划管理制度、投资管理制度、担保及关联交易制度等公司内部控制制度造成不良影响及后果的；

　　5、失职造成公司生产经营、重大项目投资发生决策失误的；

　　6、失职造成公司财产被诈骗、盗窃、浪费的；

　　7、定期报告、临时报告等信息披露存在重大差错的；

　　8、接受他人财物损害公司利益的。

　　第十条对安全、环保、生产事故及工作责任事故的追究，按公司相关事故认定和追究办法执行。

　　第十一条按照董事会议事规则、或经理办公会相关规则讨论通过的事项，虽属于集体决策行为，但如果该决策违反法律法规和公司规范性文件、内部控制程序或客观事实，造成重大不良影响或公司资产损失的，追究决策层、或经理层的责任，但经证明在表决时曾提出明确理由的`异议并记载于会议记录的个人除外。

　　第十二条对定期报告、临时报告等信息披露中，出现重大会计差错、重大信息遗漏或错误的，应按照有关要求如实披露重大会计差错、重大信息遗漏或错误更正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人进行问责的情况。

　　第四章追究责任的形式及种类

　　第十三条种类

　　1、通报批评：

　　（1）董事会内批评

　　（2）监事会内批评

　　（3）经理办公会批评

　　（4）公司系统内批评；

　　2、警告及限期整改；

　　3、记过、降级及处以罚款；

　　4、赔偿损失；

　　5、提请免职：

　　（1）24个月内累计2次被中国证监会出具警示函或者进行监管谈话

　　（2）24个月内累计2次被深圳证券交易所通报批评或累计2次公开谴责

　　（3）24个月内累计4次对公司受到纪律处分或者被行政处罚负有领导责任

　　（4）有证据证明缺乏专业胜任能力、管理不善或者违反承诺

　　（5）未能有效执行公司治理和内部控制相关制度，造成重大损失或影响

　　（6）擅离职守

　　（7）对公司其他高管人员的违法违规行为、重大经营管理责任隐瞒不报

　　（8）授权不具备高管任职资格或者高管任职资格失效的人员、不适当人选代为行使职权；

　　（9）拒绝向中国证监会提供相关的监管信息及其他不配合监管的情形。

　　第十四条公司高层管理人员、子公司负责人出现责任追究范围内的事件时，公司在进行上述行政处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由总经理办公会、董事会视事件情节进行具体确定。

　　第十五条根据公司廉洁管理制度的要求，公司高层管理人员、子公司负责人在进行岗位变动、离任时，由公司法律及审计事务管理部对其在任职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性、效益性，以及相关经济活动应负的直接责任、主管责任进行经济责任审计。出现责任追究范围内的事件时公司依据有关规定作出处理处罚决定。因未认真履行职责造成损失，但够不上追究责任处理的，由公司办公室对负有经济责任的责任人进行诫勉。

　　第十六条违反国家法律的交司法机关处理。

　　第十七条因故意造成经济损失的，被追究人承担全部经济责任。

　　第十八条违反公司、子公司决策程序，未按权限经公司董事会同意或股东大会批准，擅自以公司、子公司名誉提供担保、投资、交易或关联交易，给公司、子公司造成损失的，由责任人赔偿全部经济损失。

　　第十九条相关责任人员涉嫌重大违法违规处于行政、司法机关调查期间的，公司董事会、监事会应当暂停相关人员的职务。

　　第二十条因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济责任。

　　第二十一条有下列情形之一者，可以从轻或免予追究：

　　1、情节轻微，没有造成不良后果和影响的；

　　2、主动承认错误并积极纠正的；

　　3、确因意外和自然因素造成的；

　　4、非主观因素未造成重大影响的；

　　5、因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任；

　　6、按照有关议事规则，证明在有关决策表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的。