出纳个人工作总结

时间：2022-08-09 04:08:35 个人总结我要投稿

【实用】出纳个人工作总结三篇

　　总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，因此我们要做好归纳，写好总结。但是却发现不知道该写些什么，以下是小编收集整理的出纳个人工作总结3篇，欢迎阅读与收藏。

【实用】出纳个人工作总结三篇

出纳个人工作总结篇1

　　结束了学校生活，我踏上了迈入社会的道路，开始了我一生生活的征程。有幸成为八达东莞办事处的一员，从此，迈开了我走向社会的里程碑。

　　按照公司的要求，我于XX年3月13日到办事处报到，经过领导的安排，我担任财务部出纳一职，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、到各税务局开发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。

　　刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等机械性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有很大差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，是我以前完全没有意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，甚至可以用差字来形容，对工作造成了难度。

　　还好的是，在各位公司领导、同事和导师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收付，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，理顺了工作程序，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高,但还是没有很好的.顺应工作的程序,将近11个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，因此，它要求出纳员要有全面的政策水平，熟练的业务技能，严谨的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

　　一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

　　二、出纳工作需要很强的操作技巧。用电脑、填支票、进账单、送款单、假币的识别、点钞等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事务的会计专业知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。

　　三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，为单位的总体利益服务。

　　以上都是我将近11个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

　　出纳日常工作总结：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。

　　报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

出纳个人工作总结篇2

　　出纳的工作是简单的，也是困难的，只要我们在工作中坚守自己的本性，用认真的态度完成每天的工作，用饱满的热情迎接每一个新的一天，而不是拖拖拉拉、随随便便就会有很好的回报。在上半年的工作中我也是在工作中一边学习一边进步，才能在现在对自己在工作上有一个总结。

　　因为我每天的日常工作就是在上班的第一时间将公司里的贵重物品和有价证券以及现金进行检查，是否和前天下班之前清点一样；将当天的工作例出轻重缓急，合理安排时间将任务完成；根据公司的程序完成现金的收付，并且将其送至银行；在下班之前完成记账的登记，核实账单；在最后检查自己当天的工作是否完成，整理好资料。在这半年期间每天都按照自己的'工作流程来处理事务，清晰明了做好在上半年的工作任务。

　　刚刚开始今年的工作时我还是有一点懈怠，但是在领导的激励下，制定新的目标让自己在工作上快速的甩掉懈怠之心。因为工作的流程虽然比较简单，但是对我们完成工作的质量却有相当高的要求，除了要细心的记账不能发生任何的错误，每天例行检查形成习惯之外，还要外出银行进行业务的登记，有时在大额资金地往来上面要及时的向领导申请，完成付账，以及各种票据的填写也不能放松。在每周的例会上上级都屡次强调这个话题，要绷紧神经，一旦放松有疏忽发生，这是非常难以补救的。

　　上半年已经成为了历史，我们现在要想使如何将上半年的经历转化为经验来进一步促进下半年工作的开展。我个人在学习上还是比不上其他的前辈，在有时候他们谈论一些新的话题时我往往需要思考很久，或者是去查询资料才能反应过来，等到我能够明白时，话题早就赚到了另外一个方向，所以在下半年里我需要对自己在这方面的知识有一个系统的规划和学习，有更加深入的研究和自己的体会。

　　工作需要靠自己创造出新的可能才会有新的进步，在下半年，我会拼尽全力改变自我，完善自我。

出纳个人工作总结篇3

　　转眼间，就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

　　看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

　　出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。

　　一、主要经验和收获

　　1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。

　　2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

　　3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

　　4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

　　5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

　　二、确立工作目标，加强协作

　　财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的'价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

　　3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。