财务出纳的岗位职责

时间：2024-09-23 11:15:21 职场百态我要投稿

财务出纳的岗位职责

　　在现实社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的财务出纳的岗位职责，欢迎大家分享。

财务出纳的岗位职责

财务出纳的岗位职责1

　　1.登记现金、银行的收付款流水帐，定期与会计的现金、银行明细帐核对、并确保帐帐相符;

　　2.办理银行日常的收付款业务，并确保与现金、银行存款余额与相关的`流水帐核对相符;

　　3.日常费用报销及往来账务处理;

　　4.协助财务管理人员编制内部财务统计表格;

　　5.负责财务档案的管理工作。

财务出纳的岗位职责2

　　1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

　　2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算

　　2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的`统计;

　　4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;

　　5、负责快递费运费结算;

　　6、上级领导安排的其他事务。

财务出纳的岗位职责3

　　1、银行账的登记及银行业务办理;

　　2、整理每月的票据及收付款，交予会计做账;

　　3、开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;

　　4、销售收入表格的'编制;

　　5、装订凭证;

　　6、领导交代的其他工作

财务出纳的岗位职责4

　　1、负责公司银行账号管理、年检、对账、开户、各项业务续约等。

　　2、负责登记现金及银行存款日记账，银行存款查询，保证银行和现金账实相符、帐帐相

　　符，做到日清日结，确保资金安全;根据上级需求，提供各类银行明细报表。

　　3、负责每月工资核对，录入及发放;ERP系统数据的.录入;

　　4、随时配合公司其他业务各部门查询到账、扣款情况;

　　5、负责确认集团各公司各款项收入、并提供网银电子回单;

　　6、每月汇总各部门提报的资金需求预算;

　　7、每月将纸质原始付款凭证、日记账、银行交易流水明细、银行网银电子回单过帐给各公司主办会计;

　　8、完成领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责5

　　一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

　　二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。

　　三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

　　四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。

　　五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。

　　六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

　　七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。

　　八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。

　　九、对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。

　　十、完成公司总经理交办的.其他工作。

财务出纳的岗位职责6

　　1、监控账户运行情况，统计交易记录,制作EXCEL报表；

　　2、根据相关法律法规、公司风险管理制度和相关办法的规定，监控金融产品的交易；

　　3、风控员负责盘中监控，按照公司要求和合同标准随时发现问题并及时解决；

　　4、参与对公司内部控制制度的健全性、有效性及各类风险的评估工作，并及时提出完善的风险控制意见和建议；

　　5、检查、分析、评估公司运营的各类风险，将所做的风险评估工作或处理问题的建议上报分管领导，并与相关部门沟通、协调。使其存在的.问题和风险点得到及时有效的解决；

　　6、每日盘后完善公司各类风控报表及每周周报表。

财务出纳的岗位职责7

　　1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

　　2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

　　5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

　　6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

财务出纳的`岗位职责8

　　1、熟悉软件行业税收政策，根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

　　2、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。

　　3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　4、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　6、根据规定的.成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　7、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

　　9、协助经理做好部门内务工作，完成经理临时交办的其他任务。

财务出纳的岗位职责9

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的.业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责10

　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

　　五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)

　　取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符;

　　如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”

　　上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的.送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　十二、完成财务部经理安排的其他工作。

财务出纳的岗位职责11

　　工作内容：

　　1、完成酒店现场日常财务基础工作;

　　2、完成酒店现场的发票申领、核销工作;

　　3、完成各项收付手续和银行结算业务;

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;

　　5、服从公司各项安排。

　　任职要求：

　　1、财会专业专科以上学历，具有初级以上的技术职称;

　　2、具有酒店2年以上的出纳工作经验;

　　3、熟悉酒店的.内部运作，熟练操作计算机和财务软件;

　　4、有责任感、严守商业机密。

财务出纳的岗位职责12

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账

　　4、根据业务部门的'邮件通知，及时在SAP系统中生成“应收发票”、“应付发票”

　　5、做好sales recoard的统计登记工作;

　　6、每月末统计sales summary;

　　7、领导交予的其他任务。

财务出纳的岗位职责13

　　1.负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

　　2.负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

　　3.每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

　　4.根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

　　5.负责供应商发票的.催收及核销。

　　6.管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　7.保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

　　8.定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

　　9.对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

财务出纳的岗位职责14

　　一、夜审前准备工作：

　　①检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。

　　②对当日预离客人未离店检查余额并延住。

　　③核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。

　　④检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。

　　二、进行夜审:

　　①登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；

　　②按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；

　　③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；

　　④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；

　　⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；

　　⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；

　　⑦退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；

　　⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。

　　三．如遇停电等突发事件：

　　待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的'设置未到。

　　注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。

财务出纳的岗位职责15

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的.关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

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