会计与出纳岗位职责

时间：2024-09-09 08:59:05 职场百态我要投稿

会计与出纳岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编为大家整理的会计与出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

会计与出纳岗位职责

会计与出纳岗位职责1

　　1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

　　2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。

　　3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

　　4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

　　5、根据用印审批单，借用印章。

　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

会计与出纳岗位职责2

　　1、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;

　　2、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的`准确无误，做到帐实相符;

　　3、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;

　　4、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;

　　5、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;

　　6、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;

　　7、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;

　　8、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;

　　9、上级指派的其它工作。

会计与出纳岗位职责3

　　为加强货币资金（现金和银行存款）管理，防范支付风险，根据《关于加强货币资金收、支管理的通知》和本单位实际，制定兼职出纳岗位职责。

　　一、配备兼职出纳的单位，应加强对兼职出纳职业道德、基本财务专业知识等方面的教育、培训和管理，使其基本掌握在兼职出纳岗位上应知应会的财务专业技能，更好地发挥内部会计控制作用。

　　二、银行预留印鉴的分管：建立严格的银行预留印鉴分管制度（兼职出纳分管银行预留印鉴私章），兼职出纳根据有关审批手续，把好银行付款票据的复核工作，复核的主要内容为：领导批示、合同等有关原始凭证的合法有效性。

　　三、配备兼职出纳的单位，在银行提取现金时，应建立银行提取现金审批手续，兼职出纳根据《银行提取现金审批单》（后附表样）作好提取现金的复核；《银行提取现金审批单》应作为提取现金凭证的附件之一。

　　四、开展网上银行业务的单位，兼职出纳在负责的岗位上妥善保管客户号、密码和数字证书等资料，并对自己的的数字证书和密码的保密工作负有绝对责任；同时对网上银行的支付复核业务负责。

　　五、兼职出纳应根据银行、现金收付款凭证按照规定序时登记银行日记账、现金日记账，做到日清月结。现金日记账每日与财务人员库存现金核对；银行日记账根据银行对账单及时核对并于月末做好银行存款余额调节表工作；银行日记账、现金日记账应作到账账、账实相符。每月末财务人员应对现金日记账、银行日记账账簿余额复核后加盖私章。

　　六、兼职出纳应认真履行自己的岗位职责，对于资金支付的'复核业务，只对合同的约定、资金审批手续负责；财务人员、审批人对款项支付的原始凭据的合法性、有效性负责。

　　七、各单位领导、财务人员应支持和保障兼职出纳人员履行职责，对兼职出纳在工作中提出的意见和建议，应认真听取，并及时将意见和建议反馈公司主管领导或财务部；兼职出纳也可以根据公司《财务管理办法》对不符合财务支付手续的款项拒绝付款，并对在履行职责过程中发现的问题直接上报公司主管领导或财务部。

　　八、各单位（项目经理部）指定的兼职出纳人员，暂时不纳入公司正式财务人员队伍管理，主要作为公司防范资金支付风险的一种手段，但公司财务部对其兼职业务职责范围内的工作每年进行考核评价，作为下一年度或新项目推荐或直接指定兼职出纳岗位和正式纳入财务人员队伍管理的依据。

　　九、各单位可根据兼职出纳的工作实际情况，给予300元-600元的兼职津贴。

会计与出纳岗位职责4

　　1、负责每日现金、银行的收付款、制单;

　　2、负责审核费用报销原始单据;

　　3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;

　　4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;

　　5、每月整理、装订凭证及年末的'账簿打印;

　　6、其他主管交待事项

　　岗位要求：

　　1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;

　　2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;

　　3.能熟练使用Office办公软件。

会计与出纳岗位职责5

　　职责:

　　1、负责日常收支的`管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、核算员工工资，填报工资表，发放工资及工资条;

　　8、配合上级工作，完成上级交代的其他临时工作。

　　任职资格:

　　1、专科以上学历，会计学或财务管理等相关专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳或财务工作经验;

　　3、熟悉操作金蝶等财务软件以及Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正，保密意识强烈;

　　6、性格沉稳，做事细致认真，无任何不良记录;

　　7、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

会计与出纳岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、办理现金收付业务，每日登记现金日记账，现金库存账目管理，库存盘点;

　　2、办理银行业务，每日登记银行日记账;

　　3、负责现金、支票保管工作;

　　4、负责整理原始单据并与会计进行单据交接工作;

　　5、每日结出各账户存款余额，编制现金日报表;

　　6、完成领导交办的其他相关工作。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业资格证;

　　2、一年以上相关工作经验，熟悉银行业务;

　　3、熟悉ecel等办公软件使用;

　　4、有金蝶、用友等财务软件实际操作经验;

　　福利待遇:

　　1、实行每周五天工作制，享受国家规定的带薪年休假;

　　2、签订劳动合同，购买五险一金;

　　3、提供住宿(宿舍4人间);

　　4、工作地点:杨林工业园区

会计与出纳岗位职责7

　　1、办理银行开户、对账、网银、银企直联；

　　2、资金归集；

　　3、银行存款余额对账表；

　　4、现汇户、备用金户付款；

　　5、商票开票、承兑、台帐管理；

　　6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理；

　　7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财；

　　8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表；

　　9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。

会计与出纳岗位职责8

　　1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;

　　2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;

　　3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;

　　4、负责及时与银行对账;

　　5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;

　　6、负责管理银行账户的`开立及注销(线上及线下);

　　7、协助门店各类营销活动的开展。

会计与出纳岗位职责9

　　1、审核原始单据和会计凭证;

　　2、指导各具体业务岗位的日常工作;

　　3、期末复核各业务岗的具体工作，完成决算;

　　4、结账并出具财务报表;

　　5、组织完成纳税申报工作;

　　6、会计科目的.创建和维护;

　　7、组织编制财务预算;

　　8、配合外部审计和内部审计工作;

　　9、协助领导编制公司的财务制度、工作流程和各项标准;

　　10、具体组织公司的信息化建设;

　　11、重要业务、投资、融资合同的审核;

　　12、领导交办的其他临时性工作。

会计与出纳岗位职责10

　　1、负责门店的资金收付、收入的核对，发票购买。

　　2、负责现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性。

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　5、负责开具各项票据。

　　6、协助会计做好各种帐务的处理工作。

　　7、完成上级交给的其它事务性工作，以及与总公司财务衔接工作。

　　8、负责门店行政管理工作，考勤、班表、人事档案管理等。

会计与出纳岗位职责11

　　1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;

　　2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;

　　3、办公室基本账务的'核对，工资、提成的核算发放;

　　4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

　　5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;

　　6、处理领导安排的其他事务等等。

会计与出纳岗位职责12

　　1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;

　　2、及时对现金的`收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

　　3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

　　4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;

　　5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;

　　6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

　　7、负责凭领导审批的进行支付，做到准确无误;及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;

　　8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

会计与出纳岗位职责13

　　1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的'操作与管理；

　　2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。

　　3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作；

　　4、整理、归档所负责的票据资料等档案。

会计与出纳岗位职责14

　　1.按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

　　2.支付代收往来款项;

　　3.负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

　　4.根据业务需要往来款项的'收据等;

　　5.现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

　　6.做好库存现金的保管工作。

会计与出纳岗位职责15

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的.准备、归档和保管;

　　5、负责与银行等部门的对外联络。

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