财务出纳岗位职责

时间：2023-09-05 11:13:50 职场百态我要投稿

财务出纳岗位职责

　　在生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家整理的财务出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责1

　　1、负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。

　　2、登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

　　3、保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的xx。

　　4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

　　5、负责财务印签的保管和使用。

　　6、员工保险等有关福利方面工作的办理。

　　7、协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

　　8、对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

　　9、参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

　　10、配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的.人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

　　11、协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

　　12、完成总经理交代的其他事项。

财务出纳岗位职责2

　　1、负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。

　　2、负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。

　　3、负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。

　　4、负责凭证的.整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。

　　5、负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。

财务出纳岗位职责3

　　1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　2、负责公司银行及现金结算;

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

　　4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;

　　5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;

　　6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　7、每月审核并协助工资的'发放。

财务出纳岗位职责4

　　岗位职责

　　1、参与推进项目融资服务,研究企业模式与数据,负责搭建业务模型和财务模型等；

　　2、协助完成融资服务过程中财务尽职调查相关工作；

　　3、解决融资服务过程中的其他财务相关事宜；

　　4、对特定行业及公司进行系统性研究和归纳。

　　岗位要求:

　　1、本科及以上学历,理工专业优先；

　　2、投行、四大、咨询、券商工作背景优先；

　　3、极强的`学习能力、研究分析能力,严谨的逻辑思维能力和良好的沟通能力；

　　4、对TMT和一级市场有浓厚的兴趣。

财务出纳岗位职责5

　　1、负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

　　2、每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;

　　3、办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;

　　4、用款申请、费用申请复核并付款;

　　5、各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

　　6、随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;

　　7、按集团要求配合总经理做好结构性存款;

财务出纳岗位职责6

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的'填发、取得、核对;

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

　　5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

　　6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　9、月末与银行核对存款余额;

　　10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;

　　11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

　　12、完成领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责7

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

财务出纳岗位职责8

　　1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

　　2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

　　3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

　　4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　5、负责公司银行账户的`管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

　　6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

　　7、定期收集、整理及装订银行对账单。

　　8、上级领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责9

　　1、负责银行、现金收付、做到日清月结;

　　2、全面管理日常现金，保证公司现金支票安全完整;熟练网上银行操作;

　　3、费用类会计凭证编排，协助会计完成帐务核算工作;

　　4、根据公司要求上报必须的资金管理报表;

　　5、上级交代的其他工作

财务出纳岗位职责10

　　1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报;

　　2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额;

　　3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;

　　4、根据报销流程，办理费用报销业务;

　　5、发票的`购买与开具;

　　6、印鉴的管理。

财务出纳岗位职责11

　　严格执行公司的财务制度，确保工作的规范化;

　　准确掌握税务政策，配合上级完成各类税务政策的执行和落地;

　　负责当地的税务申报工作，并与当地税务部门和有关政府部门保持良好的协调;

　　配合财务经理做好公司内外部协调，完善财务管理流程和执行方案，公司交办的.其他工作

　　财务系统的操作、使用和日常维护;

财务出纳岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;

　　2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

　　3、做好支票的购买、登记和注销工作。

　　4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

　　5、完成上级交给的.其它财务工作。

　　任职资格：

　　1、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

财务出纳岗位职责13

　　1、熟悉现金管理及银行(网银)结算并进行资金明细表的'登记;

　　2、负责与银行、税务等单位的对外联络;

　　3、负责公司日常报销初审工作，保证报销单据及数据真实、准确;

　　4、熟悉增值税发票的开具，按时开具增值税发票及负责各类增值税发票的认证、归集工作，以及其他相关业务;

　　5、完成领导交代的其他临时任务。

财务出纳岗位职责14

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

　　2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

　　3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

　　4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

　　5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

　　6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

　　7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

　　8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

财务出纳岗位职责15

　　1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;

　　2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的`管理;

　　3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作;

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性;

　　5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;

财务出纳岗位职责16

　　1、负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;

　　2、熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作;

　　3、协助完成财务数据的.统计、票据整理、凭证的装订;

　　4、员工入职登记，合同签订，工资结算，社保、公积金办理;

　　5、来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;

　　6、公司每月团建活动安排等;

　　7、完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责17

　　1、日常的费用报销的支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的.审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;

　　2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;

　　3、及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;

　　5、完成领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责18

　　职责

　　1、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全;

　　2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统;

　　3.发票的开具、审核、保管等事项;

　　4.根据要求报送各类报表，及时反馈资金情况，按照费用预算做好管控;

　　5.完成上级领导交代的其他事项。

　　岗位要求：

　　1.会计、财务等相关专业，有2年及以上相关行业出纳工作经验，有初级职称者佳;

　　2.熟练使用用友等财务软件和办公软件;

　　3.做事严谨，责任心强，工作认真负责，有良好的.沟通能力;

　　4.熟悉国家相关的财政政策，了解会计法规，具备优秀的财务分析能力。

财务出纳岗位职责19

　　1、熟悉账务处理、税务等工作;

　　2，登记每天银行日记账

　　3、税务预缴，购买发票、资格认定、纳税申报;

　　4、负责成本结转，费用审核;

　　5、编制记账凭证，记账、结帐、出报表;

　　6、申报统计报表;

　　7、财务档案的整理和装订;

　　8，完成部门领导交给的其他任务

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