出纳工作岗位职责

时间：2023-06-08 18:00:42 职场百态我要投稿

出纳工作岗位职责(15篇)

　　在现在社会，需要使用岗位职责的场合越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的出纳工作岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳工作岗位职责(15篇)

出纳工作岗位职责1

　　出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

　　一、现金和银行

　　1办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

　　二、记帐和报表

　　1 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。

　　2每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、工资发放

　　每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。

出纳工作岗位职责2

　　本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其岗位职责如下：

　　一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。

　　二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

　　三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。

　　四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

　　五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的`顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

　　六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。

　　七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。

　　八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。

　　九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。

　　十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

出纳工作岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

　　5、资金报表的`及时提交，资金的合理划转 ;

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，英语良好;

　　2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

　　3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

　　4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

　　5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳工作岗位职责4

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

　　2、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

　　4、根据公司领导的.需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;

　　5、完成领导安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;

　　4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

出纳工作岗位职责5

　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

　　3、负责每月客户交割发票的.开具及增票验票工作；

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

　　6、客户结算账户登记工作；

　　7、月未相关报表的编制工作；

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作岗位职责6

　　(1)货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。

　　(2)往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　(3)工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算，提供工资数据。

出纳工作岗位职责7

　　职责：

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的管理

　　6、负责分部的6S检查工作

　　岗位要求：

　　1.本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历，年龄16-30岁。

　　2.沟通能力强，细心、有责任心。

　　3.认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

　　4.优秀学生干部优先。

出纳工作岗位职责8

　　1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；

　　2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；

　　3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；

　　4、负责编制资金明细表及各类备查账表；

　　5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的'所有相关业务；

　　7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

　　8、负责完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责9

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳工作岗位职责10

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的`清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳工作岗位职责11

　　1.负责日常收支的`管理和核对;

　　2.公司基本账务的核对;

　　3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5.负责开具各项票据;

　　6.负责具体指定的数据统计分析工作;

　　7.完成领导交办的其他任务。

出纳工作岗位职责12

　　1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；

　　2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；

　　3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；

　　4、负责日常现金和银行的.收支；

　　5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责13

　　什么是出纳？

　　出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　A现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的`现金送到银行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。