财务个人上半年的工作总结

时间：2023-10-07 07:32:15 工作总结我要投稿

财务个人上半年的工作总结通用

　　总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，让我们来为自己写一份总结吧。我们该怎么去写总结呢？下面是小编收集整理的财务个人上半年的工作总结通用，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务个人上半年的工作总结通用

财务个人上半年的工作总结通用1

　　一、上半年工作回顾

　　（一）财务资产方面

　　1、资产情况

　　截至20xx年6月30日，总资产为xxx万元，比年初净增xxx万元，增幅15.97%。其中，货币资金xxx万元，占总资产的xxx%；固定资产xxx万元，占总资产的xxx%。

　　2、收入情况

　　20xx年1—6月份，财务收入xxx万元，比上年同期增长19.21%，其中：财政拨款xxx万元，其他收入xxx万元。

　　3、支出情况

　　20xx年1—6月份，财政拨款支出xxx万元，占财政拨款支出的76.54%；其他支出xxx万元，比上年同期增长49.08%。

　　4、往来款情况

　　往来款余额xxx万元，其中：应付财政专户款xxx万元，占往来款余额的70.36%，比上年同期增长61.02%；应付福利费xxx万元，占往来款余额的29.64%，比上年同期增长42.73%。

　　（二）经营方面

　　1、水费情况

　　上半年，供水水费收入xxx万元，成本xxx万元，亏损xxx万元，比上年同期减少盈利xxx万元。

　　2、供电费情况

　　上半年，供电费收入xxx万元，成本xxx万元，盈利xxx万元，比上年同期增加盈利xxx万元。

　　3、供暖费情况

　　上半年，供暖费收入xxx万元，成本xxx万元，亏损xxx万元，比上年同期减少盈利xxx万元。

　　二、存在的问题

　　1、资产结构不合理，货币资金占比较高，达40%以上，资金占用成本高。

　　2、往来款数额巨大，其中：应付财政专户款数额巨大，达200多万元，主要形成原因为：一是下属主管部门下达预算指标不准确、不及时；二是部门结算账单不能及时清理，如水费和电费支出部门的水费结算账单达100多万元，已积压1年以上。

　　3、成本费用控制不力，上半年，成本费用占财务收入的比例为40%以上，比例较高，主要原因是：一是部分成本费用为一次性支出，如水费的`固定资产折旧费用按月提取，但部分固定资产的使用寿命长达几年或几十年，这样就会造成部分费用一次性支出较大；二是部分成本费用实际支出数与计划数相差较大，如上半年的招待费实际支出达xxx万元，占财务收入的50%以上，导致财务收入和成本费用不实。

　　三、下半年工作安排

　　1、进一步学习领会国家财政政策、法规，强化财务管理，按照省局有关财务文件规定，继续抓好落实，规范财务行为，提高资金使用效益，促进财务工作进一步发展。

　　2、做好20xx年预算收入组织工作，确保财政拨款收入全面完成，积极争取其他收入，确保各项支出有序开展，节约支出，降低成本，提高效益。

　　3、加强财务监督，定期进行财务检查，规范财务管理。

　　4、加强往来款的管理，避免发生违规违纪行为。

　　5、继续做好会计人员培训工作，提高会计人员业务素质。

财务个人上半年的工作总结通用2

　　上半年，财务科工作在院领导的高度重视和大力支持下，在院各级部门的大力配合下，通过全科同志的共同努力，按国家财会政策和医院财务制度、法规的规定，认真履行职责，经过不断改进和完善，较好地完成了各项工作任务，财务管理工作有了很大的提高。现将上半年财务科工作开展情况汇报如下：

　　一、财务收支情况

　　1、截止xx年1月底，财务科收入xx万元。支出xx万元，较去年同期相比，收入增加xx万元，支出增加xx万元，增幅为xx%。

　　2、截止xx年5月底，财务科收入xx万元。支出xx万元，其中：工资支出xx万元，伙食费支出xx万元，水费支出xx万元，电费支出xx万元，修缮支出xx万元，购置物品支出xx万元，小金库支出xx万元，人工成本支出xx万元。较去年同期相比，收入增加xx万元，支出增加xx万元，增幅为xx%。

　　二、主要财务工作开展情况

　　（一）及时准确做好财务收支登记工作。收入方面，医院坚持每发生一笔收入，都必须做记帐凭证，并作为财务凭证附件定期归档，严格按照财务制度中关于收入方面的规定执行；支出方面，对于支出的报销，科室必须提供经办人员的身份证明、相关原始单据、医院规定的应扣除的项目、经办人员的签名、分管领导的审批意见、财务科主管领导的审核意见，方可列入收支范围。

　　（二）定期做好财务报表编制工作。财务报表是反映医院财务状况和收支情况的书面文件，包括收入支出表、支出明细表、医疗收支明细表、资产负债表和财务分析表等。财务报表对于一个持续发展的医院来说是非常重要的，它对于财务控制、经营管理等都具有很重要的作用。我们按照财政局、物价局制定的各项医院收费标准、收费项目，运用财务软件方便地计算出每个科室的收入、成本、费用，合理地计算出医院的各项资产、负债，帮助领导在决策。

　　（三）规范日常会计核算工作。医院会计工作包含成本核算、资产管理、资金预算编制、工资发放、奖金发放、津贴发放、会计核算、会计报表编制、财务稽核、报销核算、固定资产折旧核算、税金核算、往来账管理、审计等。结合医院财务制度和各科室的实际情况，我科按财务岗位责任制，坚持一切按财务制度办事，特别对固定资产的核算，规范了固定资产核算程序，在充分保证核算、监督效果的.前提前下，简化办事程序，提高工作效率。

　　（四）按时编制月、季、年度报表。对于月、季、年度财务预算、决算报表，及时认真听取各科室意见，保持每月财务报送的及时性，一切从医院利益出发，及时调整预算。确保预算执行到位，有效控制财务规模，合理安排各项资金，确保正常运转。

　　（五）积极配合各科室的工作。医院财务科在医院处于一个比较特殊的地位，我们既要维护医院利益又要保持公司全体员工的利益，在工作中，尽量听取各科室的意见，权衡利弊。积极配合各科室工作。

　　（六）加强学习，规范会计基础工作。针对医院财务核算工作，我科人员加强了自身业务学习，及时了解、掌握最新的会计管理方面的信息、方法，并结合工作实际积极开展工作。同时，还注重搞好财务、审计调查和专题报告，包括收入支出专项审计、货币资金审计、往来账项审计等。及时纠正工作中出现的问题并传达相关部室，切实做好财务把关工作。

　　（七）财务监督力度不断加强。我科全体财务人员积极参与到医院的管理中去，并不断提高自己的政治思想觉悟和核算水平，切实做好财务核算和监督工作，认真履行在工作中担当的职责。在会计审核过程中，严格遵守国家财务会计制度、医院财务制度和有关财经法律法规，保证会计凭证手续齐备、规范合法，能及时正确对医院收支费用进行入帐，帐目清楚，数字准确，并及时发现工作中的问题，及时制止和指出。

　　三、存在的问题和建议

　　（一）存在问题：

　　1、有些部门和有些个人在思想上对财务工作重视不够，各领导不重视财务工作，不主动过问，不协调各方面的关系，工作开展很被动。

　　2、财务人员业务素质参差不齐，部分财务人员只满足于一般的会计核算，对于一些财务方面新知识、新业务并不十分了解。

　　3、有些部门和有些个人存在坐收坐支现象，有些部门在报销费用时，审核不认真，存在虚假报销现象。

　　4、存在开发票与收据与实际收入不符现象，存在收入不入帐现象。

　　5、有些部门报销程序不清楚，存在多支多报

财务个人上半年的工作总结通用3

　　上半年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将上半年的工作情况汇报如下：

　　一、公司本部的财务管理和财务核算工作

　　（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年上半年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

　　（二）20xx年上半年，财务部的日常会计核算工作具体如下：

　　1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

　　2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

　　3、每月核算工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

　　4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

　　5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

　　6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

　　总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年上半年财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

　　二、分公司及合作方的财务核算工作

　　（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

　　本年度，由于业务量增大，部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，年产值比上一年增长了50%；对三个分公司的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

　　（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的'支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。