出纳半年工作总结
总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，不妨坐下来好好写写总结吧。我们该怎么写总结呢？以下是小编收集整理的出纳半年工作总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳半年工作总结1
20xx年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将20xx年上半年的工作做如下总结：
一、工作方面
我在20xx年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行：
1.严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2.严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。
3.坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
4.严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。
5.在工资的发放过程中，做到认真仔细。在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。
二、思想方面
随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的`制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，同时快己，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。
三、下半年工作计划
我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。
1.我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和配合各部门。
2.做为青年知识分子，在“传”“帮”“带”工作中，我将对下届的学生工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽我最大的可能帮助他们。
3.在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。
在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了上半年的财务工作任务。通过半年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导放心!
出纳半年工作总结2
随着时间的流逝，加入__已经半年了，在上半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，现对上半年的工作做出以下总结：
一、工作内容
严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。坚持以财务的'规章制度为准，严格审核，对不符手续的凭证不付款。根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、下半年工作计划
吸取上半年的遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。完成领导临时交办的其他工作。
以上是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的下半年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出纳半年工作总结3
自11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。
首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。
其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
二、阶段性工作：
1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的`对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
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根据不同的分类标准，可将总结分为许多不同的类型。
①按范围分，有班组总结、单位总结、行业总结、地区总结等。
②按内容分，有工作总结、教学总结、学习总结、科研总结、思想总结、项目总结等。
③按时间分，有月份总结、季度总结、半年总结、年度总结、一年以上的时期总结等。
④按性质分，有全面总结、专题总结等。
区分以上总结的种类，目的在于明确重心、把握界限、为构思写作提供方便。但上述分类不是绝对的，相互之间可以相容、交叉。如《××大学1999年度工作总结》，按性质讲是工作总结，按范围讲是单位总结，按时间讲是年度总结，按内容讲是全面总结。同时，大学的工作总结不可能不涉及教学和科研，那么它也包容了教学总结和科研总结的成份。这说明在总结的分类上，应灵活掌握，不必过于拘泥。
出纳半年工作总结4
工作总结，是对过去工作的总结和反思。工作总结不仅仅是向上级领导作工作汇报，而且也是对自身工作的反思，通过不断的反思和总结，可以激励每个人更好的做好自己的工作，更好的提升工作业绩。20x年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的`意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
出纳半年工作总结5
半年的时间很快就过去了，今年上半年的工作任务也即将圆满落幕，回顾半年的工作，有苦有甜，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，继续发扬成绩，弥补不足，积极进取，为公司的财务科的会计工作添砖加瓦，奉献一份力，力创优绩。以下是我公司上半年的会计工作总结。
一、加强学习，注重提升个人修养
通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成xx安排的各项工作。积极参加xx各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高，
二、爱岗敬业、扎实工作
在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。半年以来，本人主要负责财务会计工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务会计制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。
在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司会计信息的'真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
三、任劳任怨、甘于奉献
为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成会计工作的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了同事们的好评。
在半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务会计岗位上发挥了应有的作用。
出纳半年工作总结6
时间过得真快，我到衡业这个大家庭也快一年了，回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰。作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，认真遵守内务条令，按时出勤，坚守岗位，端正工作态度，以强烈的责任感和事业心认真负责地对待每一项工作，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
我的工作内容主要是
(1)办理现金、银行存款、承兑汇票的收付和结算业务;
(2)登记现金和银行存款日记账，收付凭证及凭证入账;
(3)保管库存现金和银行承兑汇票;
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;
(5)衡业贸易公司简单的账务处理。
一、具体工作如下：出纳工作年终总结现金业务
1、严格按照财务人员的相关制度和条例，遵循“现金支付”制度，实现现金管理。
2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。
4、付款时，做到领款人先签字后付款。
5、及时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费
6、做到人离柜锁，款存于柜，超限必须存行，现金不得私借。
7、每日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。凭证及时入账，账实核对，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
银行业务
1、日常与银行相关部门联系紧密，出现问题能够与银行及时沟通。
2、单位根据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。
3、多余现金及时存入银行，现金备用时填开现金支票。
4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。
5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。
6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，月底到银行及时打印明细对账单，做到银账准确，如遇不准，编写银行存款余额调节表。
银行承兑汇票
1.收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息(票号、出票人、收款人、汇票到期日、付款行、出票日期、付款金额)是否齐全、准确，单位财务印签章和骑缝章是否清晰正确，背书人书写是否规范准确，核对无误后及时开出收据并登记汇票明细簿。
2.付出承兑汇票时，审核付款凭证无误后，承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位财务印签章，及时收回对方出具的收据。
3.承兑贴现及托收时，认真书写，仔细再仔细。帐务处理业务每天收到的现金、银行票据、承兑票据，发票等原始单据审核误入后要及时登入财务软件中，核对自己的各种日记账，余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。
二、工作不足和下年度工作计划
在公司领导的培养和同事们的帮助支持下，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。一方面我在专业领域学习不够，凭证录入还不是很专业，单据审核、汇票书写还不够认真仔细，工作方法等尚存在一定的欠缺;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。20xx年努力的方向是：通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。要立足公司发展变化的`新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
三、小结
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实的。出纳是财务工作中最基础的工作，责任也很重大。作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!
出纳半年工作总结7
回顾一下上半年的工作，能较好的完成自己的日常工作，总体的工作都有所收获。现将半年来的工作情况做一总结：
对于我的工作，每个月基本上都是固定相仿的内容，像于银行、税务这方面的联系、办公室的日常工作基本上都能较好的`完成。对于客户、库存资料的管理以前有所提高，但是还需要进一步的全面完善。
对于工作中存在的问题，我会在下半年的工作中不断学习加以解决。
1、对于公司的财务方面的一些制度管理，要进一步的完善。如现金、银行的日常账目往来要仔细的逐日逐笔核对，确保账实相符。与会计每两个月进行一次对账。
2、对于公司业务销售方面也需要建立一个完整的管理体系。像客户从订货、出货到结款的一系列流程要有一套专业的管理归档，认真细心的确保每一次销售的准确入档。
3、要加强自身专业的学习，提高自身业务水平，在处理工作中的各类问题的同时不断学习、不断积累，要有责任的对待各项工作任务，从而提高工作效率和工作质量。积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。
出纳半年工作总结8
自20xx年x月我担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。 首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了xx各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少xx管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。
其次作为出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、做好收银台的'监管工作和收银员的管理工作。
二、阶段性工作
1、依据xx的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
2、根据试营业期间归集出的问题，草拟xx物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
三、体会
1、对本xx管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
出纳半年工作总结9
时光飞逝，来建工工作已经两年了。在建工这个大家庭中，财务部全体成员团结一致，努力工作，为公司发展付出了辛勤的汗水。近两年，公司遇到了前所未有的困难，各种问题交织在一齐，严重影响公司的投资生产经营。应对金融危机，集团公司及时采取措施，加大经营力度，努力提升工程项目的自营率；加大实施“走出去”战略力度，稳步拓展国际市场，透过各方面努力，较好地持续企业效益的增长。作为企业财务部的一员，本人尽职尽责完成本职工作和领导交代的各项工作，保证财务工作的有序进行。现将上半年的工作总结如下：
一、遵守财务管理制度，认真完成本职工作
遵守会计法律法规，保证企业的会计工作合理、合法。
1、及时完成集团公司往来款项的凭证录入工作，在填制原始凭证时，做到记录真实、资料完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。
2、做好20xx年的会计凭证装订工作，按照ERP对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。
3、配合做好会计事务所审计工作，带给企业真实数据资料，对审计工作中遇到的问题及时带给帮忙，详细解释ERP系统操作和指导工作，加强沟通，保证审计工作顺利进行。
4、加强与下属公司的财务联系与沟通，及时把信息资源和工作任务传递到，保证总分机构的财务工作协调运作。
二、以ERP实施为契机，加强会计管理工作
学习ERP全局的管理思想，财务数据来源于业务数据，透过ERP系统实现财务与业务的联动，从源头确保财务数据的真实性，从而保证信息披露的质量，为决策带给有用的信息。ERP系统对企业财务管理水平提出了更高的要求，体此刻会计核算的统一性和灵活性、原始凭证完整性和填制凭证规范性、带给科学决策数据的及时性和准确性，透过实施信息化，有效加强会计管理工作。
三、努力钻研业务知识，提高工作水平
学习ERP系统操作流程，熟练掌握总账管理模块，全面适应企业先进的财务管理制度；学习新会计准则，配合做好集团公司新会计准则的顺利实施；学习新会计政策，制定贴合企业发展的会计制度，促进会计工作有效运行；参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平。
四、学习实践科学发展观，提高思想觉悟
积极参加机关党委组织的各种先进性教育学习和公益活动，用心讨论，认真总结，努力提高自身的思想素质；爱岗敬业，以饱满的热情投入到财务工作当中，克服困难，努力为公司的发展出一份力；坚持学习，不断提高自己的思想素质，遵守会计法律法规和职业道德，做一个贴合现代企业发展的'合格会计工作者。
财务工作任重而道远，下半年，我将在以下几方面努力工作：
1、继续做好本职工作，不断改善学习方法，讲求学习效果，坚持学以致用，注重融汇贯通，理论联系实际，使自身会计工作潜力不断提高。
2、学习税务知识，了解税务各项工作，做好与前任税务岗位工作的移交，争取尽快适应和掌握新岗位的各项工作。
3、学习ERP全模块知识，领会ERP全局的管理思想，加强总账与其他各模块数据的关联性，利用内部往来模块实现与下属往来款项的及时确认与核对，保证账务处理的及时准确，避免总分机构账务不平的现象。
4.ERP环境下需要更合理会计岗位设置和职责分工，在ERP环境下的工作思路是业务流程整体行动，各个部门协调一致性。因此，应按照会计信息资源管理的流程设置岗位和职责，包括会计部门负责人，系统安全运行模块、流程设计模块、数据采集输出模块、操作日志管理模块、会计信息分析模块、系统内部审计模块等模块都应根据权责分离和内部牵制原则设置相应人员和权限，使得系统模块与岗位职责完整一致。
两年来，在领导及同事们的帮忙指导下，透过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高，并取得了必须的工作成绩，在今后是工作中，将再接再厉，争取为公司的财务工作做出更多更优异的成绩。
出纳半年工作总结10
xxxx年上半年来，在场领导的正确领导下，在上级业务部门的关心指导下，财务科认真落实各项规章制度及工作，较好地完成了各项目标和任务。现将xxxx年上半年工作总结如下：
一、工作任务完成情况
1、财务制度执行情况：按照场领导分工负责及经营管理方案总则要求，财务科严格执行财务手续，做到非财务主管领导批准、手续不全的，出纳不准付款，会计不准做帐。按时、按月、按季年做好财务帐册等档案管理工作，不经主管领导同意不准随便借用、查阅财务档案资料给他人或单位需用。
2、坚持依法理财，认真落实财经法规，为确保各项经费能够得到有效合理使用，防止经济违法的行为发生，财务科本着实事求是的原则在具体问题上抓落实，在经费开支上认真落实经费先批后支制度，对开支经费要有分管领导、经办人、证明人三者联签，财务科才予以报销。严格控制经费开支范围和开支内容，对不合理开支财务部门能严格控制。
3、坚持预防为主，重视资金安全和内控制度。财务科始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓，能严格按财务有关规定，定期核对有关帐目，业务资金往来做到日清月结，及时掌握资金动态和资金使用情况。严格财务内部分工，印鉴分管制度的落实到位。涉及经费开支，财务部门能及时主动参与有效控制经费的`使用，严格票据管理和登记使用制度。
4、坚持学习制度，加强业务学习，提高工作水平。一年来，财务科人员能认真学习上级有关文件，在学习中能互相交流，互相探讨，在工作中能互学互助，相互提醒，增强了工作责任心，提高了工作效率和财务管理水平。
二、xxxx年上半年财务收支情况
1、上级拔入专项资金190。69万元，其中：农场税费改革补助资金20。8万元，一事一议奖补资金4万元，土地增减挂资金47。62万元，森林抚育补助资金19。17万元，防护林补助资金14。4万元，封山育林补助资金5万元，公墓建设资金4万元，经费补助资金75。7万元。
2、各项资金支付情况：其中支付管理人员工资156万元，支付管理费用36万元，支付农村整治建设资金60万元，支付营造林工资51。45万元，支付新农村建设资金61万元，支付苗木资金41。76万元。
三、存在主要问题及改进措施
1、财务监督力度不够，办理具体事务财务部门参与不够及时。
2、财务科的工作不够主动，往往是被动接受工作，工作不够细化。
针对以上情况在以后以后工作努力克服不足，减少现金使用量，统筹计划现金使用情况，加大财务监督力度。
四、xxxx年下半年工作安排
为全面做好xxxx年财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
1、根据场领导指导意见和经营管理方案的规定，进一步做好财务管理工作，加强财务内部稽查制度，定期或不定期抽查库存现金和银行存款，杜绝内部风险。
2、积极配合领导向上级争取更多项目资金，对已到帐的专项资金按有关规定做好帐务处理，认真做好上级部门的各项检查工作。
3、节支增效，严格控制各项非生产性费用，进一步完善各科室经费包干使用，杜绝铺张浪费，实行超支自负，节约有奖的制度，力争各项经费比上年的有所降低。
4、进一步发挥统计管理工作的作用，履行各种请假外出办事手续，认真做好本科室各项工作。
出纳半年工作总结11
20xx年，财审部在公司领导的关心和领导下，在各部门的支持与配合下，全体人员以强烈的事业心和高度的责任感、恪守职责、务实开拓、努力工作，较圆满地完成了各项工作任务。现将我部门20xx年具体工作情况总结如下：
一、完成日常会计核算工作、及时上报各类会计报表。
(一)核算工作：完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息，在公司财务人员人力不足的情况下，我部门人员互相协作，努力工作，满足了公司本部及分子公司对财务的需要。
(二)总账及报表工作：具体工作为每月从审查，结账到最后做出会计报表，合并会计报表及汇总重分类会计报表。按时报送各种财务报表，及时反映公司经营状况。
二、发挥财审部审计、考核职能，加强资金管理，降低公司运营成本。
(一)严格执行有关财经法规及公司费用开支管理办法等规定，严格按审批程序和审批权限办理，在办理各项费用报销时，做到了严审核、多解释。
(二)参与公司购销等合同条款的审查，及时了解有关合同的内容，从财务角度提出合同中可能出现的风险，以检查合同执行到位情况。
(三)参与公司经营考核工作，保证责任制的贯彻落实，财审部办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了责任制的严肃性与公正性。
三、加强思想工作建设及业务知识的学习。
(一)思想工作建设：今年我部门的思想工作建设是以学习实践科学发展观为重点。同时在庆祝祖国成立60周年及澳门回归十周年之际，还开展了多种形式的民族精神和爱国主义的学习活动。
(二)业务知识学习：财审部人员积极参与会计从业人员的各种培训学习考试。去年，我部门有三人报考了中级会计师职称考试，今年已有一人通过了全部考试科目。
四、构筑和谐内外的财务管理环境。
(一)树立财审部的团队精神，统一思想，提高认识，搞好了部门内部的团结协作，增强了部门凝聚力。
(二)加强与公司内部各部门之间的联系、交流与沟通，争取各部门对财务工作的理解和支持;同时积极配合其他部门的工作。
(三)配合税务部门的监督检查工作：按时办理纳税申报，及时交纳各项税款。20xx年中旬，圆满完成了历时一年半的国税稽查工作。总的'看来，与税务部门的关系维持比较融洽。
(四)取得银行支持：随着公司经营业务的逐步展开，需要银行中间业务支持将越来越多，处理好同各家银行的关系是及时为银行评级授信并在需要时向银行申请贷款的关键。(建立了与哪家银行的关系，写上)
在20xx年工作的基础上，总结工作经验，我们将再接再厉把财审部的工作做到更好。继续加强服务意识，一切为经营一线服务为基础，克服困难，保证各部门对财务的需求，同时在财务管理上做好对业务部门的监控工作。
20xx年我们将继续以公司效益为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以公司经营宗旨为主线，以提高财务管理能力为核心，以思想工作建设为保障，充分发挥财审部在公司中的核心作用，为交通物资有限责任公司的发展保驾护航。
谢谢各位领导和同事对财审部的支持，祝大家鼠年行大运，事业步步高，谢谢!
出纳半年工作总结12
20xx年已经过去，在过去的年度中我担任单位财务部出纳工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。下面是我个人的一个工作总结。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的'例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
出纳半年工作总结13
今年工作的上半年又过去了，来不及感叹时间过得好快，接下来还有下半年的工作在等着我们。想着那堆积如山的工作，我就——心累。但是只要看看之前完成的那些工作，那些完美完成的工作堆积起来可比接下来的工作还要高，而且整整齐齐。想到这里我又涌上来一股成就感，我又有动力了！
面对接下来半年的工作，既然时间已经过了一半，那就顺势写上一篇工作总结来记录和整理上半年的工作。毕竟看着这些凌乱的记忆不整理，对我这个擅长打点的财务人员来说，看着很不爽！我的上半年工作总结如下：
在今年刚开始工作的时候，虽然在去年的时候我们已经把酒店的财务工作熬夜加班全部赶完了，但是却还没来的及整理。而且经过了这段时间的运营，又有一些工作堆积在了那里。毕竟说开年忙嘛，结果又是一段时间的赶工。
然后在这段时间还来了几个新入职的新人！真是久旱逢甘霖啊！终于来了几个苦力，不是，新人来帮我解决一些繁琐而简单的问题。在这段时间我负责带这些新人学习，顺便可以拿一些简单的账本让他们练习一下看看他们的工作能力和锻炼锻炼他们，其中有几个特别努力的新人学得很快，比其他的几个都能更早的完成，而且都完成的非常准确。
对于今年上半年的日常工作没法生什么特别大的变动，只是介于在年初的时候堆积的'那些工作的问题，领导非常的生气，严肃的整顿之后，我们现在的工作都非常的卖力。
对于内部的账单和前台之间对账上做到每天都仔细的核对，核对完后都根据日期好好的存档。在关于采购的方面，我们也依照采购部门上报的采购价格进行了核对，确保采购成本的稳定。
总的来说在这半年没有什么大的变化，一切都照常进行。但是，领导也说了，没有变化也是倒退的一种，在这个日新月异的社会上，“工作就如逆水行舟，不进则退”。如过我们一直安于现状，迟早有一天会被工作淘汰。
随意根据这个问题，我又制定了下半年的一些工作目标：
1. 对部门进行一些培训，提升部门整体的工作能力，转变个别员工的工作态度。
2. 提升财务管理，将管理方面扩张到一些细枝末节的细节上去。
3. 加强各部门的联络，尤其是前台和采购部。
大概就是这样，还有许多的工作要做，一直在过去的事情上耗着可不行，还是要向前看！
出纳半年工作总结14
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面
本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。
二、工作能力和具体业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。
1.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。
2.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。
3.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
三、存在的不足与下半年年计划：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的'理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是： 1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则 ，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
1、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。
2、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。
3、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。
4、完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。
出纳半年工作总结15
文章简介：不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的财务出纳工作总结一下，请领导、同事对我进行监督。作为一名…
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的财务出纳工作总结一下，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，在我的财务出纳工作总结会非常清楚表述出自己的岗位职责，是按我平时严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。（这一点是财务出纳工作总结常要写清的。）
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的.同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用一篇财务出纳工作总结就写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
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