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财务部工作计划(汇编15篇)
时间过得太快，让人猝不及防，我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦中收获着，此时此刻我们需要开始做一个计划。我们该怎么拟定计划呢？以下是小编精心整理的财务部工作计划，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务部工作计划1
第一章 财务部职责范围
1、 根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。
2、 根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。
3、 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。
4、 准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。
5、 定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。
6、 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。
7、 参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。
第二章 岗位职责
一、 财务部经理
1、 全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。
2、 组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。
3、 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。
4、 加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。
5、 编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。
6、 检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。
二、会计
1、 进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。
2、 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。
3、 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。
4、 审核各项费用支出，执行财务预算。
5、 检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。
6、 登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。
7、 完成经理交办的其他工作。
三、出纳
1、 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。
2、 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。
3、 负责收据和发票等票据的管理。
4、 负责代收代付款项的收取和划付。
5、 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。
6、 计算和发放员工工资。
第三章 工作标准
1、 会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)
2、 及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。
3、 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。 4、 加强收入的管理，保证公司收入不流失。
5、 加强支出管理，保证|考试|大|一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。
6、 加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致。
7、 制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。
8、 与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。
第四章 财务管理规定
一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。
二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。
三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。
四、工作内容和要求
1、本规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门的监督。
2、财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。
3、财务人员管理
(1) 会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后决定。 (2) 公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。 (3) 财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。 4、资金管理
(1) 原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况，并对执行结果负责。 (2) 必须按银行及公司规定使用现金。
(3) 库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。 5、实物管理
(1)关于材料物资管理的规定：
a) 购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。
b) 对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。
c) 工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。
d) 材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点，财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。
e) 对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。
6、固定资产管理
(1) 各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。
(2) 固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。
(3) 在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。
(4) 盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。
7、会计档案管理会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。
(1) 会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。
(2) 在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28日前传递给主管会计。
(3) 在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管，同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁，钥匙由主管会计掌握。档案原则上不得借出，如有特殊需要经总经理批准后，征得主管会计的同意并约定归还期，办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限，主管会计未催讨追索，造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。
(4) 会计年度终了后，当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处，期满后编造清册移交公司的档案室。
(5) 会计档案必须妥善保管，存放有序，查找方便，并严格执行安全和保密制度。
第五章 费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、 适用范围本规程适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1、 财务部经理负责报销单据的及时审核。 2、 公司总经理负责报销费用的审批。
四、报销程序
1、报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
财务部工作计划2
20xx年度，审计处将在学校“以服务发展为宗旨，以改革创新为动力，以提升质量为核心，以强化特色为重点，以队伍建设为关键，全面提高学校内涵建设水平”的思想指导下，紧紧围绕学校“建设高水平、特色化、创新型高职名校”这一中心任务和推进“专业建设工程、五导向素质提升工程、招生就业、大学生创新创业教育、智慧校园建设”等五项重点工作，在院党委、院行政的领导下，扎实开展工作，以“完善管理制度、审计整改落实、深化审计监督、保障重大项目建设”为基本思想，充分发挥内部审计的功能，保障学院事业健康发展。
一、深化校内常规审计监督，保障学校事业发展
进一步规范审计工作程序，严格按照工作程序开展内部审计工作，强化审计整改工作的力度，继续提高学校内审工作的质量。
20xx年度主要内部常规审计工作：
1、学校财务收支年度审计。
积极配合主管部门委托的审计组开展学校财务收支年度审计，对于审计中发现的问题，组织落实整改工作，并逐步行成规范的工作机制。
2.学校基建（修缮）工程审计。做好院内修缮工程预算的审核与决算的审计工作，加强对维修工程项目的监督。
重点组织开展青年教师周转公寓工程跟踪审计工作和学生宿舍改造工程的审计工作。
3.学校二级单位财务审计。
组织开展院系等二级单位经费收支审计；学院投入经费在拾万元以上的各类项目的专项审计，其中，10万元以上项目中，抽取一至两个项目进行全面审计。学院所属产业、经济实体的经营收支及其资产、负债与经济效益审计。针对审计过程中发现的问题，督促被审计单位、部门限期整改落实，并促使相关部门建立建全配套制度，规范工作。强化二级单位经费使用的监督管理。
组织开展学校各单位与部门的预算执行情况审计，年中向学校报告专项项目的预算执行情况，以保障按计划完成全年预算指标。对校属产业、经济实体的经营收支及其资产、负债与经济效益进行审计；对院内维修、小型工程项目预算、工程结算、各类合同进行审计。
4.参与校内项目的招标、议标，做好各类合同的签定审计工作。
二、开展竣工工程项目决算审计，规范固定资产管理
学校体育馆工程建设将于本年度上半年竣工，并投入使用。
上半年要完成体育馆竣工决算审计，并启动体育馆的结算二次审计、财务决算审计，以便尽快将体育馆工程转入固定资产。同时，做好院内其他零星工程及修缮工程的结算审计工作。
三、做好20xx年度审计问题整改落实
针对20xx年省财政厅及经信委委托的财务审计及学院内部审计中发现的一些问题，及时组织安排相关单位和部门落实整改。对已安排整改的，进一步核查落实情况。
四、修订、完善内部审计制度
在上年度完成修订主要审计制度的基础上，根据新修订制度的规定，结合学校现有的规章制度，修订科研经费、教学建设项目等审计办法，增加建设工程项目竣工财务决算审计等办法，逐步将制度体系化，以加强内部审计质量控制。
五、推进信息化服务水平、提升审计服务效能
审计工作既肩负着监督管理的责能，又是一项服务工作。要切实转变工作作风，树立服务于全局和服务于部门的思想，要制定好各项内部审计工作的流程，通过网络加强宣传，审计结果做到及时在网上公布。
本年度结合市审计工作信息化成果展示活动，进一步完善审计处部门网页，使审计信息管理更趋于规范、透明。
审计中既要严格执行有关的法律法规和制度，又要做好
沟通交流工作，积极主动地争取相关部门的配合，努力提高工作效率。
深入院系部开展调研工作，认真听取教职员工的意见和建议，切实改进工作作风，强化服务意识，提高服务效能。
财务部工作计划3
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，是在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施用友ERP软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的用友ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在x月初正式运行ERP系统，并于xx月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，是为了进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为了领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核是为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
20xx年，是为了实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所的税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为了实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务部工作计划4
五月份，我们财务部得主要工作安排：
1、做好本月财务核算和内部审计工作。
2、做好本月税款的计算和缴纳工作。
3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作。
4、做好各项资金的支付、管理工作。
5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作。
6、做好办公安全和财务数据备份工作。
7、做好水费销售量的系统核对工作。
8、做好发票的管理工作。
9、做好部门人员业务的调整和交接工作。
10、继续做好xx工程的资金的拨付申请工作。
11、继续做好国债资金的申请拨付工作。
12、完成公司领导交办及其他临时性工作。
财务部工作计划5
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在201年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真总结201年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平
201年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合201年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
201年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库，开发票据管理软件
对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
财务部工作计划6
财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
一、认真做好20xx年年终决算工作。
全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制年财务经营预算。
围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。
财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。
八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
下半年工作计划：
鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：
一、思想汇报专题积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
四、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！
财务部工作计划7
（一）20××主要开展的工作
（1）收银工作
A、组织收银员等一线员工参加商务礼仪培训，并在中餐站点推行班前会制度，在班前会上检查员工仪容仪表，夯实岗位知识。
B、安排员工参加部门组织的其他培训活动，《高效的沟通》、《如何做一名优秀收银员》、《应收账款的控制规范》等。
C、二期酒店投入运营后，已先期将中餐一楼收银台、客房总台搬迁过去，目前运转正常。
（2）稽核工作
A、自20××。10月份开始实行营业收入、应收账款周报制度，每周例会上通报回款计划的执行情况，并汇总下周回款计划。
B、推行中厨部菜品标准食谱卡，除履行原来的菜品申报程序外，要求厨房提供单个菜品的标准成本食谱卡，做到定价有据合理。
（3）仓库工作
A、根据酒店现状及营业需要，在二期酒店投入运营以后，做好地下仓库的规划，做好房间通风及货架摆放，同时对各部门领货、收货做统一规范。
B、根据酒店及部门工作安排做好仲秋月饼仓管工作，保证原料、包装及时到位，月饼成品出库有序，统计翔实准确。
C、调配仓库刘少梅支援二期酒店工程及祥苑项目材料收发、保管和统计工作。
（4）财务参与酒店销售情况。
A、月饼销售。除做好月饼周转流程保证月饼销售正常、有序开展，积极动员部门员工投身月饼销售，成为月饼销售的急先锋。
B、圣诞销售。
（二）××年财务工作中存在的不足
（三）20××年计划开展的工作
（1）根据酒店计划和部门安排，完成中心仓库、各营业收银点的搬迁、站点增加等工作。
（2）协调软件公司及公司各部门，完成厨房飞单、手吃点菜、桑拿洗浴系统的安装、调试，直至正常运营。
（3）根据公司统筹安排做好酒店财务成本费用控制、收支稽查等工作。
（4）根据二期酒店运行的工作需要，对财务部人员组成和工作安排进行调整，合理安排。
财务部工作计划8
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着公司各部门的费用支出、成本的计量与控制、以及对运营部门的配合与总结等重要工作。20xx年在一如既往地做好公司的财务工作之外，还应加强财务管理、推动规范管理、不断充实自己的财务专业知识。做好财务部门的日常工作，并与各部门积极配合，完成公司的整体工作目标，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
在新的一年里，财务部应在领导的正确带领下完成好各项工作：
一、财务工作
1、继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。
3、加强对应收账款的催收力度。
4、继续做好年末预算、审计、建账工作。
5、严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。
二、财务制度及监管
1、建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。
2、对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查。
3、对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。
4、深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度进行操作。
5、对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。
6、每年二次，即6月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。
7、实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。
总之在20xx年里，我们在做好本职工作同时，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年公司战略目标的各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献
财务部工作计划9
一，对于社团财务部的理解
1、关于财务部的职能
财务部是职协最重要的部门之一。如果说职协是一辆超级跑车，那么没有资金给他买油，它是运转不起来的。而财务部一个最主要的任务就是更加合理的利用手上的资金，让它跑得更远，更好！
1）预决算的管理。根据活动的规模，意义，以及预期的效果做好财务预算。活动的结算是理清财务的必要工作。
2）费用的控制。开源节流，我们既然开源做的不够，只能通过节流来保持协会资金的持有量。因此只有严格控制项目的预算，将活动费用控制最低，才能保证协会有足够的资金抵御突如其来的活动。
3）资金的管理。协会日常的资金流动的管理，避免资金管理混乱。活动所得赞助资金必须全部划归财务部，由财务部统一调配使用。
4）核算管理。定期的核算，明确协会近期的资金流向，为下一阶段的预算做好准备。
2、财务负责人应该具备的素质
1）良好的职业道德。不得将公共资金私金私自使用，更不得私吞公共资产。
2）高度的责任感。对自己工作没有责任感的人，不可能会做好自己的工作。
3）财务管理能力。日常的财务管理，避免资金管理的混乱。
4）参与决策能力。全面、细致提供关于财务的翔实信息，为决策提供依据。
5）数据分析能力。根据协会近期的资金流向，为下一阶段协会的发展提供依据。
6）谈判能力。第三季的活动使我认识到，社团的财务部必须提高与嘉宾的谈判能力，避免协会的利益受损。
7，协调沟通能力。与其他负责人以及部内的项目专员的有效沟通，能够提高财务部乃至协会的工作质量。
3、我可以胜任的原因：
1）责任感。无论是对协会还是财务部都有一种责任感，责任感将促使我更好地工作。
2）内敛的激情。对工作的激情是做好的一切工作的前提，面对众多的数据不会产生厌烦感。
3）男生的细致。能够发现一些别人很难发现的细节。
4）个人兴趣。与未来选择的专业想匹配。
二，我的工作计划
1、加强协会现金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地避免资金不足而影响协会的工作。
2、努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为协会提供财力上的保证。在费用控制方面，将各项费用压到最低限度，提高协会成员特别是活动负责人的节约的意识。
3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。协会装用账本以及账户。
4，实行会计电算。现阶段实行手工记账，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，可以避免各种人为的虚假行为，，使其更加正规化、科学化，现代化。
5，提高报账的效率。在活动结束两天内完成报账，避免活动人员个人因预支资金过多影响生活。
6，细化财务预算程序。活动负责人必须在第一项工作开展前将活动财务预算交财务部审批。如果活动经费过大，负责人可以申请预支资金，审批通过后，由财务部拨款。
财务部工作计划10
xx年，全球经济在经历了金融危机的洗礼之后，全年经济开始缓慢回升，我们房地产公司抓住这一难得机遇，加强公司各项工作措施，在年的房地产市场中取得了良好的工作成绩，为了使公司在xx年的房地产市场中取得更好的成绩，我们已做好准备措施，将财务的收入和支出成正比。以下xx年公司财务工作计划：
一、指导思想
在xx年的工作中，我们将对员工加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升员工整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。
二、主要经营指标
1、主营业务收入全年净增x万元，其中每月均增加x万元；其它业务收入全年净增x万元，每月均增加x万元。
2、客户流失率为总客户的x％，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的x％。
3、全年完成业务总收入x万元，占应收款x％。
4、实现净利润x万元。
5、委托银行扣款成功率达x％。
三、工作措施
1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。
2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成。
3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。
4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。
5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展.企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。
6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。
7.强化员工培训工作计划。
（1）职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。
（2）职工业务教育方面：一是继续学习新业务；二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。
8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。各个部门均要制订周工作计划、月工作计划。并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核，以利提高。
（1）建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。
一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要要求，严格执行企业内部财务管理和会计监督。落实企业内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使
各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用的；建立一套内部的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。
（2）进一步提高企业的执行力。
企业的执行力决定企业竞争力，执行力，就个人而言，就是把想干的事干成功的能力；对于企业，则是将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件，企业的成功离不开好的执行力，当企业的战略方向已经或基本确定，这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系，理论给予实践方向性指导，而实践可以用来检验和修正理论，一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。提高执行力的具体措施：
首先，要设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。再者，目标一旦确定，一定要层层分解落实。
其次，找到合适的人，并发挥其潜能：执行的首要问题实际上是人的问题，因为最终是人在执行企业的策略，并反馈企业的文化。柯林斯在《从优秀到卓越》中特别提到要找“训练有素”的人，要将合适的人请上车，不合适的人请下车。
其三，修改和完善规章制度，搭建好组织结构：企业做大之后，只能通过规则来约束，规则是一个组织执行力的保障。“xx循环”说的就是制度制订与执行、检查和绩效四者间的互动关系。
其四，倡导“真诚?沟通”的工作方式，发挥合力：一项调查表明，企业内存在的问题有７０％是由于沟通不力造成的，而７０％的问题也可以由沟通得到解决。我们每个人都应该从自己做起，看到别人的优点，接纳或善意提醒别人的不足，相互尊重、相互激励。
其五，关注细节，跟进、再跟进：制定战略时，我们更多是发挥“最长的指头”的优势，而在具体的执行过程中，我们就要切实解决好“木桶效应”的问题。执行力在很大程度上就是认真、再认真；跟进、再跟进。
其六，建立起有效的绩效激励体系：管理理念：企业管理＝人事管理，而人事管理＝绩效管理。
最后，要营造执行文化：要从以下几方面入手建立执行文化：
其一，讲求速度：崇尚行动，雷厉风行；
其二，团队协作：沟通直接，拒绝繁琐，各司其职，分工合作；
其三，责任导向：提倡“领导问责”，出了问题要找出其原因并分清主要责任，只有这样才能更好地树立起责任心；
其四，绩效导向：拒绝无作为，关注结果，赏罚分明；
其五，继承文化：对企业中优秀的传统、规章及成果要注意继承，继承基础上的革新才会事半功倍；
其六，用人文化：文化始于招聘。人才引进要严把关，力争将不认同企业文化的人挡在门外；
最后，要营造爱心文化：相互尊重、相互鼓励、乐于分享、共同成长。
财务部工作计划11
时光飞逝，转瞬间已进入XX年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对XX年度下半年的工作作出如下计划：
一、增强财务监督职能
在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。
二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的，降低融资费用。个人方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。
三、加强会计核算工作
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益
在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。
五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。
六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作
下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。
2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。
3、领导带头、全员参与，坚信"办法总比困难多"，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。
4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循"先内部、后甲方"的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。
最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。
财务部工作计划12
一、树立正确服务思想：
根据织金县教育局计财科的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的.办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好以下常规工作：
1、根据织金县财政局、教育局关于下达的预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。
7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。
8、认真执行《织金县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
10、完成领导临时交办的其他工作。
总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。
一、指导思想：
按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本和管理费用，创造利润，合理安排资金，加强资金积累，加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的财务管理机制。
二、主要经营指标：
1、在主营业务收入全年达到40亿元的前提下，确保利润总额8500万元；
2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公司3000万元，安徽分公司xx00万元；
3、全年公司管理费用控制在1400万元以内；
4、全年业务费控制在186万元以内；
三、工作措施
为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，规范各项财务基础工作用，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。
1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，促进公司财务管理整体水平提高：
一是按经济业务性质完善四类台账：
①、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账；
②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。
③、建立项目类台账：对公司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。
④、资金和承兑汇票、保证金类台账。
二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩大信息来源，尽可能多地准确掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。
三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。
四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。
2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调发展：
一是今年要在去年实施的预算管理的基础上，以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了成本和费用支出的核算标准，制定xx年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析，借以反映公司20xx年的经营管理活动。
二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点，逐步建立"用数字说话，用流程办事，靠制度管人"的预算管理理念。采取"理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高"的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。
三是以资金流为焦点，采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。
3、进一步加强资金调控，合理控制公司总体资金规模：
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统覆盖全公司（不含铁路公司）所有银行账户；
二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度，确保项目合理上交。
三是大力推行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外，超过部分全部集中，对部分外部干扰和阻力严重的项目，除加强沟通争取理解和支持外，要采用非常规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存项目资金，达到有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集中度达到95%以上；
三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，给予通报批评，保障制度执行的严肃性。
四是合理布局存量资金结构，提高资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，预计20xx年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是积极利用存量资金，提高存量资金的综合效益；使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流出。
五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期（按季）收集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度；
总之，xx年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。
4、严格执行企业内部财务管理和会计监督，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约费用开支是有促进作用的；做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。
5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。
6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部计划组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行整改，降低了涉税风险。
7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力：今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等办法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，及时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识的理解，通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务部工作计划13
1、做好20xx年部门决算编制工作。
2、进一步加强财务管理，提高财务核算，严格控制费用支出，严格遵守财经纪律，确保财务数据及时、准确、完整，努力做好机关经费的开源节流工作。
3、认真抓好财务基础工作，严格按照市财政局的考核要求做好财务基础工作。
4、进一步规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。积极配合协助各业务科室搞好各类专项资金审核、申报工作，加强同财政相关科室的衔接沟通。
5、进一步做好职工住房财务与改制财务的管理和核算工作。去市住房公积金管理中心联系了解有关贷款政策，争取让职工得到更多的经济实惠。
6、加强对二级机构的财务指导。
7、加强学习，熟练操作电脑做账等，提高财务会计信息化水平，不断提高工作效率，为局商务中心工作提供更好的财务后勤保障。
8、完成领导交办的其他工作任务。
财务部工作计划14
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定二0_年财务工作计划。
一、指导思想
坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。
二、目标任务
1、认真贯彻省统计局二0_年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。
2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。
3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好二0_年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。
4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。
5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。
6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。
7、加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。
8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月落实到科室，定期公布。
9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。
三、措施加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。
1、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。
2、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。
3、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。
4、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。
5、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年报。
6、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精神，当好家理好财。
四、考核办法
1、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。
2、对县区的财务工作，按以下考核办法执行。每季度报送财务报表作好记录，定期公布。
3、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办法扣分。
4、在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理不规范的县区，按考核办法扣分。
财务部工作计划15
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
在新的一年里，财务部依据公司的安全生产方针和目标，结合本部门的工作性质，制定20xx年度的安全生产工作计划：
一、工作目标：
1、本部门年度内重大事故为0%；
2、职业危害事故为0%；
3、不发生偷盗事故；
4、保证公司内的现金100%安全。
二、工作计划与实施
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、公司安全生产职责和管理制度等有关法律法规、规章制度进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定
相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。
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