出纳工作计划

时间：2021-07-05 18:07:22 工作计划我要投稿

有关出纳工作计划范文7篇

　　光阴的迅速，一眨眼就过去了，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，现在就让我们好好地规划一下吧。什么样的计划才是好的计划呢？下面是小编帮大家整理的出纳工作计划7篇，希望对大家有所帮助。

有关出纳工作计划范文7篇

出纳工作计划篇1

　　时光一晃而过，转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，对20xx年的工作做出计划。

　　20xx年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：

　　一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

　　本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

　　二、工作能力和具体业务方面

　　我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：

　　1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。

　　2．及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。

　　3．根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

　　4．坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

　　三、存在的不足与20xx年计划：

　　回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

　　1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。

　　2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

　　3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。

　　4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。

　　5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。

　　6、完成领导临时交办的其他工作.

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。

出纳工作计划篇2

　　随着不断的`学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

　　出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

　　随着医院不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。下面是本人20xx年的工作计划：

　　一、加强自我综合能力，提高专业素养

　　1、开始阅读现金管理条例、银行结算制度，严格执行银行结算制度和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利。

　　2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。

　　3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。

　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

　　7、定期和不定期向医院领导汇报工作。

　　8、协助各部门完成一些分外工作。

　　9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。

　　二、了解财务审计业务，熟悉审计程序和方法

　　1、在实训之前应熟悉模拟实训资料，了解被审计单位的基本情况以及会计报表审计的要求并准备好实训所需工具。

　　2、实训正式开始后必须仔细阅读、讨论模拟材料，认真判断模拟材料中提供的信息，按照中国注册会计师指南的要求完成初步审计活动、审计计划、风险评估、控制测试和实质性测试、评价证据和发表审计意见等工作。

　　3、通过学习，我们能运用现代风险导向理论，选择审计程序，掌握各种审计方法的应用，掌握销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金审计工作底稿的编写与审计报告的撰写，从而提高我们理论联系实际、分析与解决实际问题的能力，并具备审计实务的初步操作能力。

　　领导把我摆上了这个的位置，那我就应该也必须在这个位置上有所作为，我将本着稳定是前提、创新是动力、发展是目标的整体思路继续前行。

出纳工作计划篇3

　　时间一晃而去，我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋。这些日子以来，我见证了自我稳步上升，也跟随着公司的发展一步步走向一个更好的未来。这一年已经过去了，新的一年即将到来，此时此刻我有很多感慨想要证明，可是此刻更重要的还是要先将自我的工作计划做好，以便以后更好的进行接下来的工作。

　　一、调整心态，学习至上

　　我在咱们公司已经算得上是一个老员工了，看着一群人来，也看着一群人走，其实这种感受是五味杂陈的。首先对于我来说，我在出纳的这个岗位上驻扎着，我就应当坚持一个更好的态度，因为我是和钱在打交道的，我是在和各项资金流动过手。这时候如果我没有一个好的心态的话，很容易出现一些漏洞。在资金上出现漏洞是一个会计最大的弊病，也是这个职位最忌讳的事情。所以将来的每一天里，我都会坚持良好的心态，无论应对怎样棘手的事情，都不要去触碰职业的底线。仅有这样，我才能在工作的学习途中逐步提升自我，实现自我。

　　二、保证精准，细致严谨

　　对于出纳这份工作来说，精准是最有要求的一件事情。这是一份需要细致和耐心的工作。有时候我们也会遇到一些比较复杂的问题。所以我们仅有坚持清醒，理清解决办法的思路。这份工作对个人是十分有要求的，不仅仅要在工作之上坚持一份严谨，更应当注重这份工作的质量。我也在这个岗位上坚守了三四年了。此刻的我理当是成熟的。将来的每一天都是全新的一天，我会在这个良好的基础上继续前进。我也会正确的认识自我，期望能够在今后的路上有更高的一个追求和突破。

　　三、找出缺陷，改正不足

　　对于未来，我没有一个准确的答案。可是我明白只要自我愿意去努力，愿意去花费时间和精力，我就必须能够找出自我的缺陷，逐渐改正自我，让自我变成一个更好的人。也能够让自我在这条前进的路上收获更多的宝藏。未来的每一天都是值得期待的，而我也会树立一个心得标准和原则，在将来的路上好好的努力下去。也在未来的挑战中逐渐证明自我，提升自我。也许有很多不可预测的事情，可是我也已经准备好了，我会坚强一点，努力一点，勇敢一点。努力往前冲，往前探索。

出纳工作计划篇4

　　一。思想政治表现、品德修养及职业道德方面

　　二。工作能力和具体业务方面

　　其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：1。严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。2。及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。3。根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4。坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

　　三。存在的不足与20xx年下半年计划：

　　1。加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

　　3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。

　　4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

　　5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。

　　6、完成领导临时交办的其他工作。

出纳工作计划篇5

　　一、总体工作思路和指导方针

　　核算、相关报告的编制工作，财务检查工作的提升，让自己更全面发展。在今后的工作中，加强执行力度，勇于面对挑战，不找任何借口，确保工作目标的实现。

　　二、年度主要工作目标

　　对我来说20xx年是个锻炼自己提高自己的好机会，我会主动地适应工作变化并按领导要求去开展工作。主要做好以下工作：费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善，成本岗位的学习与实践，财务检查工作的全面提升，随着公司财务系统发展趋势，尽快实现由会计核算向财务管理型转变，继而实现财务的价值创造能力，个人能力也实现质的突破。

　　三、年度主要工作任务及保障措施

　　1、费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善。这方面的工作已经做了很长一段时间，对日常财务基础工作已经熟练掌握，20xx年该部分工作主要是提高工作效率，提高完成的质量。

　　2、在主管会计的引导下，加强对财务制度的深入学习，成本会计核算的学习，在月度财务检查中不断学习，不断进步。

　　3、财务检查工作要不断的提高检查水平，提高自我专业知识水平，不仅仅是检查财务工作中出现的问题，更重要的是如何解决检查中发现的问题，完善规章制度，为工作提供更好的指导作用。

　　4、加强自我管理，拓展视野，提高自身素质，只有自身素质的提高，才能全面提升财务管理水平。

　　在工作中要不断自我调适，把控积极乐观情绪的方向，时刻以饱满的热情迎接每天的工作和挑战。

　　四、年度财务预算

　　结语：岁月无声，步履永恒。工作目标已经制定，我将坚定不移的工作热情、勤恳踏实的工作作风投入到紧张的工作中，继续团结协作，总结经验和不足，在工作岗位上，做好本职工作，为公司更加美好的明天做出自己应有的贡献。

出纳工作计划篇6

　　转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这一年来的工作情况还是收获颇丰。作为公司的出纳，我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：；

　　一、工作总结：

　　1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2. 按规定认真收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实。

　　3. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

　　4. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

　　5. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　6. 根据人事提供的考勤,准确的核算员工的工资，并上传给会计审核无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　7. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

　　8. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

　　9. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

　　二、20xx年的工作计划

　　1、对待工作上，需要严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。

　　2、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。

　　3、及时核对银行存款，做到账款相符；管理好相关凭证，防止丢失。

　　4、不断学习，不断提高业务水平，与部门会计人员密切配合，做到相互支持、配合。

　　5、完成领导临时交办的其他工作.

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此，再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮带及指导，才能让我有了今天的进步和成长。！

　　20xx年x月x日

出纳工作计划篇7

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

　　三、加强规范资金管理。

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

　　五、继续做好收费工作

　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

　　1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　3、教育学生使用正版读物。

　　4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

　　六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

　　七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。

　　1、加强会计基础工作

　　及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。

　　2、完善财务管理制度，优化各项财务工作流程

　　结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。