报销自查报告（精选17篇）
在生活中，报告的适用范围越来越广泛，报告具有双向沟通性的特点。在写之前，可以先参考范文，下面是小编整理的报销自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
报销自查报告 篇1
一、工程施工中发生的零星材料采购
零星购买水泥无发票，用收据报销；
零星购买旧红砖无发票，对个人收购旧红砖，用收据报销；机械设备拖运费无发票；
工地租用附近单位、个人水电费无发票，用收据报销；
二、机务队维修
机务队机械、车辆自行维修购买的小额配件无发票，用收据报销；车辆充气、补胎无发票
三、招待费
招待费报销无参加人员名单，无人均金额；
供电、自来水、电信电缆、光纤、煤气挖掘赔偿用餐饮费发票报销；
四、培训费
一级建造师培训无培训报告，无参加人员名单，无培训安排。
五、办公费用
办公室、洗手间、食堂等更换灯具、水管、门锁，空调维修无发票，用收据报销
报销自查报告 篇2
学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求和柏庄镇中心校的安排，我校从大局出发，从小处着手，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下。
学校认真学习了教育局有关通知要求和中心校的工作安排，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组，成员名单如下：
组长：
成员：
1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。
2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，有经手人签字，都经过校长签字。
3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。
4、对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。
5、学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长，副校长、主任、教师代表为监督员的领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。
7、我校在使用公用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，切实做好年初经费预算，并严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。
8、对大宗物资的采购都要通过领导小组和教师代表并由两人以上进行采购。每月对经费支出情况进行公示并在校务公开栏进行张贴，无私设小金库现象。经费使用坚持阳光作业，杜绝暗箱操作，切实把每一分钱用到刀刃上。
1、学校财务管理规范
学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校按要求及实际情况编制年度预算，并通过教代会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，做到专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，严格按预算执行，按照少花钱多办事的原则，做到不超支、不欠账。
财政部门下拨的公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等。为保证我校财务专款专用，不挤占挪用，购买物品的发票必须有经手人签字，校长签字方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，提高财务管理的透明度。
2、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买，都先召开教代会讨论通过，形成决议后才进行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作，确保固定资产的使用价值得到充分体现。
3、学校在每学期将公用经费使用情况作为校务公开、财务公开的重要内容在校内公开，接受师生和群众的监督。
4、学校收费行为合法合理，有据可查，无违反国家规定擅自设立收费项目，无违法违纪行为。
通过开展本次公用经费自纠自查，在顺利完成工作的同时也存在不少的问题：
1、我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用，但在经费使用中仍有存在不足之处。
2、我校由于地处农村，教师工作任务繁重，财务人员不但要做好财务工作还有繁重的教学工作任务。有时一些急用的物品购买时，采购人员不能及时索取发票，导致财务人
员不能及时收集整理票据。有时因学校工作的实际需要，不能很好的按经费使用计划来进行操作。从而经费使用与年初预算有所缩小，但仍存在一定差距。
3、义教经费有效的促进了学校的发展，解决了一些实际困难，但是由于学校的办学条件一般，需要投入的地方太多，导致公用经费的使用出现短暂的紧缺。
4、公用经费支出结构也有不太合理，虽然无乱发奖金、补贴现象，但公用经费中也有不足之处。
为使经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我校将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，大宗购物必须经校务会讨论通过，由二人以上进行采购。所采购物品必须索取相关票据，经严格审查签字后交付财物保管人员登记，再持票据到财务人员处报账。经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。
在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。
报销自查报告 篇3
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
报销自查报告 篇4
一、基本情况
市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位，其主要职责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策，拟定并组织实施全市水利工作的发展战略和中长期规划，统一负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、水电及电网规划等。局机关执行行政事业单位会计核算制度，在农行开设账户4个(零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个)。
你局独立核算的下属单位有：市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。水利水电规划设计院在职人员为自收自支，离退休人员财政实行差额拨款;和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨款，其余人员为自收自支;水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位，水利水电建筑公司目前在岗约30余人。现局机关在职人员88人，离退休人员65人，内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。
二、预算收支和财务收支情况
20xx年总的经费收入中，财政年初预算安排和年度追加两项合计1083.94万元，占当年整个经费来源的64%。从审计的情况来看，由于年初预算安排的公用经费较少，在年度追加的经费中，除一部分带帽的资金外，有相当一部分是弥补机关公用经费。但局机关因近几年来为争取项目资金、改善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见肘，从而挤占专项资金已成不争的事实。预算收支详见附表。
三、20xx年专项资金拨付情况
四、审计发现的主要问题
以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。
五、审计建议
1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经济业务操作，不能违背国家的法规法令而逆行;市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。
2、积极争取上级部门和市本级财政的支持，以保证正常的行政经费支出，杜绝挤占专项资金。
3、下属个企事业单位应进一步增强纳税意识，及时足额缴纳各项税费。
报销自查报告 篇5
为加强办事处财务管理，规范财务报销审批手续，严肃财经纪律，根据《审计法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和《贯彻落实中央“八项规定”的实施办法》等规定，结合我单位实际，制定本规定。
一、报销流程
经办人填制报销单据，在单据上注明经济业务的内容并署名—→由各大办主任在单据上签名—→报销单据、原始凭证交机关出纳审核报销内容是否符合报销凭证的使用范围和性质—→审计站审核全面把关无误后，在单据上加盖审计站公章，同时制作审计单据清单由审计人员签字并报主管审计领导批准后—→按审批权限由口线主管领导在单据上签名—→呈送办事处主任审批。
二、各类费用报销的具体要求
（一）暂借款
1．暂借款是本单位职工因业务需要向本单位财务临时借款，包括差旅费及其他各种临时性借款。单位职工因公确需借款时，由借款人员填写完整的暂借款申领凭证，交业务分管领导签署意见并署名，报单位主要负责人审批同意后，方可办理借款。
2．借款单笔金额超过1000元，需提前2个工作日到财务部门预约登记，以便财务部门及时备款。
3．所有借款，原则上应在一个月内归还单位财务。在前账未结清之前，不能新借款。确因业务需要而来不及结清前账的，新借款借条必须报业务分管领导签署原因并经单位主要负责人审批同意后，方可办理续借款。
（二）一般费用
1．办公费用。购买办公用品、电脑配件、消耗用品或材料等必须到相关部门办理验收入库手续，凭正规发票和验收入库单据方可报销。购物发票上无法列明全部货品明细及单价数量的，必须附销货单位出具并加盖印章的销售清单。
2．印刷费用。机关事业单位的印刷服务实行定点采购。经常性发生或周期性发生业务类印刷品支出，应由相关部门定期及时办理费用报销手续。费用报销时，其发票后面必须附上印刷品供应商出具的加盖印章的销货清单。
3．接待费用。接待费报销凭证应包括财务票据、派出单位公函（包括公务活动内容、行程和人员名单）和接待清单。凡超出审批标准的接待费，不得报销。就餐原则上安排在本单位食堂。
4．交通费用。公务车辆的维修及其他交通费，除特殊情况外，须由驾驶员根据车辆状况填写车辆修购申请表，列出维修项目、购置配件及预测费用，交相关部门核实并由单位主要负责人审签后，方可进行修购。如出差途中的必需紧急维修,驾驶员必须及时告知相关部门，维修后根据支出金额大小、按程序报批，补办有关手续。报销公务车辆修购费用时，必须提供发票、申请表和结算清单。车辆在外出差所发生的非定点加油费用，其加油发票由驾驶员、证明人共同签字后，按程序办理费用报销。集中办理的车辆保险，报账必须附明细清单和保单。
5．劳务费用。按规定对外支付的劳务酬劳，均须填制领款人单据，按人员造册，注明内容和标准，并经收款人签字。
6．维修费用。一般办公设备（含计算机及其外围设备）的维修，报销时，发票后必须附由维修单位出具、经办人员验收确认的维修清单以及相关耗材明细。
7．修缮费用。修缮项目的管理必须按有关规定执行。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证（代建项目由代建方提供签字的原始凭证复印件）。一万元及以上的修缮项目都须提供相关合同。
8．设备购置费用。资产购置后、费用报销前，必须先交资产管理员办理固定资产入库登记手续；报销费用时必须提供发票（含购置清单）、政府采购合同（政府采购申报单）、固定资产入库验收单。
（三）会议费用。各单位召开会议须按规定程序报批，报销会议经费，须附会议通知文件、会议审批单、经费结算清单和正式发票，超出审批标准的会议费一律不予报销。
三、对报销原始凭证的有关要求
（一）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位的名称或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容，原则上要求一事（经济事项）一单；商品数量、单价和金额。
（二）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章（或财务专用章、发票专用章）；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章（或财务专用章、发票专用章）。
（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。
（四）一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。
一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。
（五）职工公出借款凭据，必须附在记帐凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。
（六）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。
（七）从外单位取得的原始凭证如有遗失，应取得原开出单位提供的原票据存根联或记账联复印件。该复印件应签注有“复印件内容与原件相符”字样，同时必须加盖该单位公章（或财务专用章、发票专用章）。报账人还应在该复印件上注明“原件遗失”并签名。
（八）原始凭证任何一栏内容均不能任意涂改，有错误的，应要求开票部门重开，不得在原始凭证上更正。
四、其他有关规定
（一）按部门（科室）办理费用报销手续。如一项业务开支涉及多个部门的，由牵头部门负责报账。经费支出事项发生后，应在１个月内办理报销手续。
（二）按照《宛城区预算单位公务卡强制结算目录》的规定，严格控制现金支付。
（三）会计机构、会计人员按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位主要负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
（四）各单位可以按照本规定，结合本单位业务特点和工作实际，制定单位财务报销的具体规定。
（五）本规定由办事处负责解释，自下发之日起施行。
报销自查报告 篇6
为认真贯彻落实教育实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风”突出问题。我局按照市监察局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市审计局《关于转发〈四川省监察厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省审计厅关于开展切实解决乱发钱物问题工作的通知〉的通知》（宜财预〔20xx〕7号）文件精神，对20xx年1月1日至20xx年6月30日止是否存在乱发钱物问题，认真开展自查自纠工作，现将情况报告如下：
一、统一思想，提高认识
正风肃纪“切实解决乱发钱物问题”专项整治工作启动后，我局领导高度重视，充分认识切实解决乱发钱物问题工作的重要性，把该项工作作为开展党的群众路线教育实践活动的重要抓手。及时成立乱发钱物专项整治领导小组，本着“清理、整改、完善、提高”的工作目标，逐一查找问题，逐项逐条梳理，认真清理整改。
二、精心准备，检查到位
我局结合部门实际，精心组织，迅速启动，对中央“八项规定”出台以来乱发钱物问题进行全面的清理自查。在清理自查工作中，坚持实事求是，认真负责的态度，全面深入、突出重点，杜绝“走形式”，确保扎实有效。
（一）严禁巧立名目乱发钱物。
坚决杜绝一切形式的乱发钱物现象，严格执行津贴补贴政策。没有自行新设津贴补贴项目、自行提高津贴补贴标准和扩大实施范围，没有自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴补贴、奖金和福利，没有发放有价证券和实物。
（二）规范工资性支出发放方式。
加强工资发放管理，完善工资发放相关规定。津贴补贴通过财政部门工资统发专户，以银行卡形式集中统一发放。按要求设立津贴补贴专门科目，统一核算发放给在职职工和离退休人员的所有津贴补贴。
（三）严格经费预算约束。
加强预算编制与执行，完善预算与经费支出管理办法。没有挤占或挪用公用经费、工会经费、集体福利费、其他专
项经费，没有报销违规发放物品产生的费用。
（四）严格控制支出。
严格支出控制，支出科目规范，报销凭据合规。做到每笔支出都有分管财务的领导审批、财务人员审核、报销人三方签字认可，才能列支。特别是三公经费公务接待报销上，必须三单（原始票据、派出单位公函、接待清单）齐全，才能予以签字报销，否则财务部门不予报销。
通过对以上方面的自查清理，我单位无乱发钱物的问题。我局将继续按照中央“八项规定”要求，勤俭节约、廉政办公，严格按照财经纪律办事，杜绝任何违反中央规定和财经纪律的事件发生。
报销自查报告 篇7
整治工作，根据市纪委《关于印发〈超标配备公车及公车私用专项整治工作方案〉等五个专项整治工作方案的通知》的要求，我局认真开展违规配备使用管理公务用车、公款送礼、“庸懒散”、违规职务消费和公款大吃大喝问题等方面的专项整治工作，现将自查情况报告如下：
一、高度重视、加强学习
根据违规职务消费及公款大吃大喝问题专项整治工作方案的要求，我局迅速召开全体职工大会进行传达，组织学习了“五个专项整治方案”的精神。明确违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治的主要任务。局领导强调：要着力纠正机关工作人员尤其是领导干部职务消费随意性大、铺张浪费、公私不分等问题，规范职务消费行为；整治假公济私、化公为私，报销应由个人或者亲属承担的费用、虚开发票套取现金等问题；整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。对于出入私人会所的问题，按中纪委、中央教育实践活动领导小组的通知要求，党员领导干部作出承诺：不出入私人会所、不接受和持有私人会所会员卡，自觉接受党组织和人民群众的监督。严格执行凭公函
接待和接待清单制度，坚决纠正公务接待活动中超规格、超标准接待，擅自扩大接待范围、增加接待项目、用公款接待甚至借各种名义变相安排公务接待问题。在公务消费活动中实行“定点消费”，并按财政要求实行“公务卡”和国库集中支付，按要求刷卡消费，费用直接支付商家，从源头上治理公务活动腐败行为，让公务消费关进制度笼子，在阳光下运行。局领导要求大家要把思想和行动统一到纪委的部署和要求上来，进一步增强责任感和紧迫感，采取有力措施，确保违规职务消费和公款大吃大喝问题治理工作有效开展，并取得实实在在的成效。
二、认真开展自查
为更好的开展违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作，我局结合自身工作实际，逐项对照检查，认真开展自查。尤其是认真自查了本单位的各项经费开支情况，全局领导干部和职工没有发现违纪违规现象和行为。来人实行领导审批、局办接待、限制陪人、控制标准等用餐制度。不上烟，不喝高档酒。临时公务用餐发票除分管领导签批外，还须由局长审核后方可报销。没有出现过度职务消费、奢侈
浪费现象；没有出现职务消费过程中假公济私、化公为私现象；没有在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝。20xx年上半年公务接待费为3万元、会议费1万元、公车运行费13万元、差旅费0元，切实按照纪委要求严格执行。
三、存在的问题和不足
我局的职务消费和厉行节约工作虽取得了一些成绩，但与纪委的要求，与各级领导的期望还存在一定差距，经过认真自查和回顾总结，主要存在以下几个方面的问题：一是厉行勤俭节约反对奢侈浪费的宣传教育工作有待于进一步加强，由于宣传教育未能做到经常化、制度化，未能真正形成艰苦奋斗、勤俭节约，反对奢侈浪费的良好风气，以至于艰苦奋斗的意识不高，艰苦奋斗、勤俭节约的意识还没有在全体干部职工中真正树立起来。二是不能很好地从细节管理上将厉行勤俭节约反对奢侈浪费，禁止用公款相互吃请落实到每个工作环节中，贯彻“厉行勤俭节约反对奢侈浪费”执行的力度还有待加强。
四、下一步打算
在今后的工作中，我们将按照纪委的要求，持之以恒，抓好落实。进一步加强教育管理，坚持勤政廉政、艰苦奋斗的作风。要加强舆论导向，组织干部职工加强政治理论学习和世界观的改造，不断树立正确的人生观、价值观、业绩观，认真落实科学的发展观，努力在思想上牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费的观念，要营造发扬艰苦奋斗精神、反对奢侈浪费的良好氛围；大力提倡和弘扬艰苦奋斗的作风，在各项工作中都按照勤俭节约原则，精打细算；教育全体干部职工要在工作、生活中坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢糜之风。
报销自查报告 篇8
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：
(一)、收入管理
1.所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行收支两条线管理;
2.我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准;
3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象;
(二)支出管理
1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象;
2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购;
3.学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定;
4.学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确;
5.不存在私设小金库、公款私存、账外账、坐收坐支等现象，
(三)资产管理
1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;
2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符;
3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;
(四)、财会队伍建设
1.从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书;
2.财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性;
加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
报销自查报告 篇9
一、维保任务完成情况
20xx年工电段工电XX作业区累计完成计划路XX公里，道岔XX组，完成年度计划的、110%。工电XX作业区累计完成计划路修XX公里，道岔XX组，完成年度计划的、
对于今年的计划路任务和保养任务，协力单位各队伍多数情况下都能按时完成，有遇到特殊情况无法对计划路段进行作业时也申请设保部后修改了计划任务并予以完成铁路养护完成质量本年度出现一定波动，验收计分在不同月份之间出现过较大波动；对于协力单位作业质量的考核，上半年较为平稳，下半年相对考核量较大，很大程度上是作业区加大了检查和考核的细度，将以往一些没有发现的问题查找了出来。
二、线路处理评价
1、各协力队伍对铁路设备的显性故障处理力度较大，例如损坏腐蚀的各类连接件、腐烂断裂的枕木、损坏或磨耗超限的各类型钢轨、机芯等处理都表现的非常重视，处理也很及时。而对于水沟不畅、道床清筛，涂油等任务难以依照要求彻底进行处理。
2、和20xx年相比，废旧枕木随意丢置现象有明显好转，虽然检查中也曾发现过，但次数显著少于去年，基本上都能进行回收或选地整齐堆放。
3、小补修任务各作业区都基本上都能完成处理，但在处理时间上今年已多次发现延迟，点检人员都次在复检时发现下达任务未在指定时间内完成。
4、今年的检查中数次发现施工现场有违章现象，包括劳保用具不全、现场无安全负责人、未正确设置警示标志等。
三、设备检查
今年段每月组织对各作业区进行的检查不仅包括线路设备的检查还包括点检记录检查。从四月份开始检查时携带点检记录到现场进行核对。多数人员记录都符合实际情况，对于检查中发现的记录不符现象已对点检员提出警告并酌情考核。
报销自查报告 篇10
一、销售工作
销售额：0万元，新增0万元，续订0万元。
到款：0万元。
二、重要用户/出差拜访
(1)拜访陕西路桥集团杨总，沟通项目进展情况和价格问题;
(2)拜访西安公路研究院王部长，开展需求调研，呈递和沟通项目方案，了解后期的决策流程及存在的问题;
(3)拜访陕西省交通规划设计研究院陈总，介绍产品，开通试用;
(4)拜访陕西省交建检测杨工，呈递试用报告，了解交建下属公司需求情况;
(5)拜访陕西省交通厅运输管理局李老师，建立联系，了解交通管理类机构的需求情况;
三、重点项目进展情况
(1)陕西路桥集团：联系人为总工程师，沟通和修改合作方案。
(2)西安公路研究院：联系人为科研管理部副部长，试用结束，沟通方案。
(3)陕西省交通规划设计研究院：联系人为总工程师，开展试用。
(4)中交第一公路勘察设计院：联系人为信息科处长，已将确定方案呈递给院领导，等待领导回复。
四、未来项目铺垫工作
(1)继续跟进陕西路桥集团、西安公路研究院等意向客户的合作项目;
(2)铺垫陕西省其余地区的重点客户，与西安地铁、东风仪表厂等铁路、船舶市场重点单位负责人建立较好联系;
五、产品学习
(1)认真学习公司组织的各种产品、销售方面的培训，相关的培训材料的学习，以及产品订单、行业平台、服务模式等的深入了解;
(2)通过交通建设报、省交通厅网站等积极关注交通方面的新闻动态、要闻情报，通过客户单位网站浏览了解他们的发展动态、信息化建设程度;
(3)跟新老销售常常共同交流经验、遇到的问题、客户用户情况等。
报销自查报告 篇11
2013年，在院领导的.正确领导下，在科室工作人员的大力配合下，认真执行各项医保、农合管理政策，加强医保农合工作监管，努力为临床一线服务，圆满完成了各项工作任务，现总结如下：
1.根据二级综合医院评审标准实施细则的要求，修订完善了医保、新农合工作管理制度和工作职责，出台管理办法和考核评分细则，实现了对业务科室的量化管理，动态管理，规范医疗服务流程，提高医疗服务质量。
2.加强医保农合工作日常监管，科室人员定期深入病房，对病人的合理检查、合理用药、合理收费及知情同意权的执行情况进行检查，动态监控科室现运转病历和归档病历质量，并将检查结果反馈到各科室，实现工作质量持续改进。
3.加强政策宣传，努力为临床一线服务，定期深入病房，为医务人员提供政策咨询，以病人为中心，认真处理病人的咨询和投诉，及时维护农合字典，提高住院患者报销比例。
4．做好生育保险和工伤保险工作，我们严格按照县医保中心下发的文件精神及管理规定，制定相应管理措施，合理收治门诊及住院患者，做到合理检查、合理用药、合理治疗、为参保患者提供优质医疗服务的同时，有效控制了医疗费用。同时密切联系临床科室，积极为重大疾病患者实医疗救治，确保重特大疾病患者报销比例达70%以上，大大减轻了重大疾病参合患者的经济负担。
报销自查报告 篇12
一年以来，本人坚决执行党的路线、方针、政策，不断加强思想政治理论学习，努力提高业务水平，勤勉务实，谦虚谨慎，认真完成各项工作任务。一年以来工作情况如下：
坚决自觉遵守《廉政准则》《关于整治庸懒散奢等不良风气切实改进工作作风的意见》《中国共产党纪律处分条例》的有关要求，通过学习强国、公务网络培训等平台，认真领会党的十九大、十九届四中和五中全会精神。深入学习《中国共产党地方委员会工作条例》和《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党党内重要法规汇编》在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上、在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上、在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上、在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲话等一系列重要讲话精神。
完成“学习强国”规定学时的学习以及xxxx年度全市国家工作人员学法考试任务，注重加强财务知识和相关法律法规学习，不断提高政治理论水平，提高党性认识和廉洁自律观念，财务实操能力得到有效提升。
报销自查报告 篇13
（一）提高财务工作服务质量。本人对来报账的同志，始终坚持做到一视同仁、态度和蔼、耐心细致、热情服务，不拖延报账时间，对真实、合法的凭证及时办理报销；对不符合要求的凭证指出原因并要求更改。同时，做好相关财务法律法规的宣传教育工作，详细解释说明有关规定和制度，努力提高工作效率和服务质量。
（二）协助做好财务报销审核。根据局党组的工作安排，协助理顺财务报销工作流程，做好每笔报销凭证的审核工作。
（三）协助指导做好老干部服务保障和公费医疗保障的相关工作。与人事科做好相关工作交接，协助指导新同事熟悉相关业务流程，切实做好保障服务工作。
（四）完成局领导交办的其他工作任务。本人认真履行岗位职责，兢兢业业，顺利完成局领导和局办公室临时交办的相关工作任务，如节假日值守、疫情防控、交通运输保障等，受得领导和同事的好评。
过去一年，虽然工作有一定成效，但也存在不足之处。如：日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度没深度。今后的工作中，本人将继续虚心学习、勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好地做好服务保障工作；不辜负领导和同志们的信任。
报销自查报告 篇14
1、零星报销支付情况。2019年全年共支付1591.00万元。其中城乡居民基本医疗保险基金支付1410.36万元；3795人次。六区门诊统筹共支付180.64万元。
2、为在校大学生发生的住院费用及居民医保停保后参加职工医保在等待期内发生的住院费用办理登记，核实确认后，符合条件的给予结算。
3、六区村医培训情况。根据局领导的统一工作部署，联合管理部、信息部，多次深入到六区对基层定点医疗机构及各村卫生所的系统录入及相关台账进行业务指导。
4、及时向信息部提相关业务需求。针对《关于调整我市基本医疗保险异地就医直接结算相关政策的通知》（鸡医保〔2019〕2号）中提出的自行转诊政策，马上向信息部提交城乡居民自行转诊的系统录入需求。
5、优化工作流程。依据省局规定的手工报销时限为20个工作日，结合审核部实际工作及人员配备情况，优化审核结算流程。在无特殊情况下，20个工作日内可将居民零星报销医疗费拨付到位。
6、特殊病例的界定情况。针对个别自行转诊并无法认定是否为急诊病例的特殊情况，收取居民复印件填写明细表，等待医疗专家给予认定。无论认定结论是否合格，均第一时间通知患者本人或其家属，对于未构成急诊的病例，耐心解释并告知异地就医所需材料及一站式结算等内容。
报销自查报告 篇15
1、审计工作中发现的问题。11月份结束的审计工作中，发现在手工结算时存在诸多漏洞。针对存在的问题发现，零星报销的医疗费务必需要录入系统进行结算。
①对于各别医疗类别仍无法录入系统的，已经汇总并报送到信息部，协调省信息中心给予解决。
②依据审计报告中提到的少支付4201.00元目前已经整改支付到账。
2、急诊界定问题。由于急诊界定频率低、时间不确定，导致积压很多病例。建议每2周统一鉴定一次。
3、系统录入问题。目前系统仍然无法录入的类型有：
①失独家庭补差；
②血液病的用血补差；
③儿童苯丙酮尿症；
④贫困儿童先心病；
⑤自行转诊。
系统录入后结算错误的类型有：
①门（急）诊抢救（结算金额为0）；
②门诊大病中重性精神病、艾滋病、肝硬化（获取进段比例参数时，未找到对应报销比例）；
③异地安置人员录入系统结算时未设置60天等待期。针对以上系统问题已经多次提交到信息部。
4、居民因急诊抢救在鸡密虎未定点医疗机构住院，建议明确医院级别。
报销自查报告 篇16
到x月底止，全县已参加基本医疗保险的单位达xx个，投保人数xxx人；参加大病互助的单位xx个，参保人数xx人；打入铺底资金的单位x个；已征缴基金xx万元，其中：基本医疗保险统筹基金xx万元，个人帐户基金xx万元，收缴率达xx%；大病互助金万元，收缴率为xx%；铺底资金xx万元。
据统计到x月底止，全县参保职工住院达xx人次，基本医疗保险基金预计应支付xx万元，已支付xx万元，报付率达xx%；此外，有xx名患病职工进入大病互助金支付段，应支出大病互助金xx万余元，已支付xx万元。
到x月底止，基金收支在总体结构上虽然保持了"以收定支，略有结余"的平衡，但因其存储量的大幅降落，基金抵御突发风险的能力已被大大削弱。因此，下阶段的征缴工作必须有新的、更大、更快的进展，来增强基金的保障能力。
现有xx名离休干部，xx名二等乙级以上伤残军人由医保中心代管。这部份人员的医疗费用由财政按xx元/人列入预算，半年经费为xx万元。截止到xx月xx日，我中心共代报xx人次，共计元的医药费。目前，缺口的万元医药费暂未报付。
医保中心微机房经过紧张筹备，已把各参保单位xx年度的业务数据及参保职工信息输入了数据库，更新了资料库，目前计算机网络系统功能均能正常运作，为医保中心各项工作制度的完善，各项机制的高效运作打下了一个好的基础。
为了加强与各定点医疗机构的交流，通过培训使之熟悉好我县相关的基本医疗保险政策，我们于xx年x月xx日至xx月xx日在县九观桥水库宾馆举办了首届基本医疗保险定点医疗机构培训班暨xx年度总结表彰会。各定点医院均按通知要求派出了专职人员参加培训班，实到xx家医院共xx人。戴子炎副书记、曾副县长、旷助理调研员、市医保中心文主任也分别在会上发表了重要讲话。这次培训班是非常及时、必要的，也是富有成效的，我们以培训班交流学习的方式，既找出了现有差距，又找到了改进办法，为今后医保制度的规范运作树立了风向标。
报销自查报告 篇17
各定点医疗机构都很支持医保的各项工作，有经济实力的医疗机构都按要求添置了计算机网络设备。现在可以与我县医保联网结算的医疗机构已达xx家。
为确保统筹基金用在"刀刃"上，坚决杜绝套取统筹基金的行为，有效遏制不合理医疗费用的增长，我们加强了监管和审查。由于我们基础工作到位，基本上杜绝了冒名顶替、套取统筹基金的行为，有效地遏制了医疗费用过快增长。在费用审核上，做到该支付的一分钱不少，该拒付的一分钱不给。由于我们工作人员严格执行政策，她们多次遭白眼、被谩骂、受委屈，但仍然以笑脸相待，耐心解释说明。正是源于她们的公正和无私，最终赢得了各定点医院和广大参保职工的理解与支持。
在县政府和财政的关怀下，医保经办机构工作人员的基本工资纳入了财政统发，解决了同志们的后顾之忧，大家都表示今后要更加努力工作，不辜负政府和人民对我们社保机构的关怀和厚望。
医疗保险制度改革是社会关注的焦点，为使医疗保险政策深入人心，我们坚持以舆论宣传为导向，并采取全方位、多形式的方法广泛宣传医疗保险政策。上半年，我们举办了医保知识竞赛，免费发放了《就诊需知》、《ic卡使用说明》、《医保快讯》等宣传资料各计万份。我们还通过《劳动与保障》的专栏节目大力宣传医保政策，增进了广大参保人员对医保工作的理解和支持，在他们心中逐渐树起了"xx医保"优质服务的好形象。由于我们周到的宣传，过去对医保不满的、发牢骚的、讲怪话的现象逐渐少了，理解、支持的呼声高了。
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