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最新财务管理自查报告

时间:2023-10-30 18:32:34 自查报告 我要投稿

最新财务管理自查报告

  在现在社会,报告的使用频率呈上升趋势,报告具有成文事后性的特点。在写之前,可以先参考范文,以下是小编收集整理的最新财务管理自查报告,希望能够帮助到大家。

最新财务管理自查报告

最新财务管理自查报告1

  按照XX省、XX市、XX县关于开展农村财务管理专项检查的相关文件精神,我乡党委、政府高度重视,迅速组织乡农经站、财政所、纪检口等相关人员,对所辖五个行政村的财务管理工作进行了检查、调研,现将梳理、总结的情况汇报如下:

  一、村级财务管理各项工作开展情况

  村级财会基础工作方面。我乡所辖五个行政村均实行村账乡代理制度,各村成立了村民民主理财小组,指定了报账员,村级组织在银行保留基本账户。在规范村级财务管理工作上,我乡实行定期报账和报账审核制度,即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理收支报账手续;乡代理中心在受理报账员报账时,逐一审核有关凭证和资料,符合村财务支出规定,已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账;对不真实、不合法的收支凭证不予受理,对手续不完备、要素不齐全的收支凭证及时要求补充更正。

  村级审计工作方面。考虑现实条件和实际需要,在村级审计方面,我乡一般组织乡纪检口、农经站、财政所工作人员,对村级财务进行不定期审计,内容包括村级日常财务收支、农村集体“三资”、村干部任期和离任经济责任等,对于集体土地征用补偿和涉农财政资金管理等方面会进行重点审计。

  村级财务民主监督落实方面。我乡充分尊重各村农民群众意愿和民主权利,保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权;各村经过村民代表会议,民主推选村民代表,成立了村民民主理财小组,对村财务的收支情况具有审核、监督的权力;村财务报账需经村主任签字、村民民主理财小组审核、乡农经站批准才能入账;村级财务实行定期公开制度。整个程序、机制,确保了村民对村级财务有充分的'知情权和监督权。

  村级财会队伍建设方面。目前各村均有指定的报账、记账人员,其工作补贴和待遇均按相关规定予以保障。乡一级现由农经站负责村级财务代理工作,相关人员持有会计从业资格证,并经过统一登记备案。

  二、村级财务管理工作存在的问题

  此次专项检查发现,各村对村级财务日常管理,基本能遵照县、乡各相关的财务工作制度来进行,但也发现一些要作整改的问题。

  1、票据、凭证管理不够规范。有的村部分票据开具不规范,比如未填开具日期或开具单位未签章;有的村部分原始凭证无事由、无经手人或审批人签字、无理财小组签章等。

  2、记账不够规范、及时。有的村在登记村现金日记账时不够及时,时间一长对发生的经济业务记不确切而导致漏记、错记等;有的则存在未完全按经济业务发生的时序来记,导致村日记账,账目混乱,有的村未按规范的方法来更正错账等等。

  3、村级会计队伍不够稳定。有的村报账员变动较频繁,有的甚至在更换人员时没有履行必要的交接手续,导致一些会计资料的缺失、会计账目的错乱,给村级财务管理工作带来很大的影响。有的村级财会人员对科学、规范的财务技能有所缺乏,使得各村的财务管理工作情况参差不齐。

  三、下一步工作计划

  针对以上存在的问题,结合我乡实际,在今后的工作中,我们将从以下方面进行改进:完善村级财务管理制度。进一步完善相关的财务管理工作制度,优化“村账乡代理”机制的运作,严格执行审核报账和定期报账的规定,实现既充分保障村民自治理财自主权,又保证对村集体资产管理进行必要监督的目标。

  增进村级财会人员培训。通过组织财会知识培训,来增强村级财会人员素质,提高其业务水平,加强其科学、规范开展财务管理工作的意识,进而减少财务管理中不规范行为、不规范会计资料等的出现。

  强化乡村监督审计机制。严格执行好报账审核程序,真正将民主理财小组的监督作用发挥出来;落实村级账务公开制度,以保证村民充分的知情权和监督权;乡一级要定期组织对村级财务管理工作的审计,及时发现问题,及时督促进行整改。

最新财务管理自查报告2

  为了进一步加强学校财务管理,规范财务行为,提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校培训教学工作中的重要作用,促进学校工作能更好更快地开展。依据上级要求,我校成立了财务自查自纠领导小组,在本校内开展了财务自查自纠活动,具体做法如下:

  (一)动员部署

  1、制定实施方案,学校成立了自查自纠领导小组 ,召开“财务规范化检查”活动会议。会议争辩“财务规范化管理”活动的开展,做到责任到人,明确要求。

  2、宣扬发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神,开展以“财务规范化检查”为主题的专题会,使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求,提高思想熟识,积极自觉地参与活动。

  (二)组织实施

  1、自查自纠。学校认真对比中心校财务工作会议要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,认真开展自查自纠,撰写自查报告。

  2、重点整改。学校依据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析缘由,制定整改方案,完善整改措施,落实整改责任,切实解决实际问题。

  (三)分析总结

  依据上级规定,学校按要求通过深化自查,学校财务管理均依据国家有关财经法规来执行,做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算,没有侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,更未设任何形式的“小金库”。具体体现如下:

  1、依据上级财务管理的有关政策和法规,学校有严格的财务及财产管理制度,并做到了责任到人,落实到位,没有违规操作的现象。

  2、收费方面,除依据上级规定的最的低标准:收取学前班同学每人每学期200元的保育费外,对“九义”培训的同学,不但没有收过任何费用,而且还将国家下拨的“三免一补”中的.文具费准时、足额的发放到每个同学手中。

  2、严格依据财政局、培训局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算,因学校必要而购置或使用的,都要通过校委会打算并报请中心校 领导审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出,都附有合同、结算表及相关材料。

  4、严格执行支出审批制度,全部大额支出都事前召开了教代会通过后,方可开展工作,学校每年在教代会或是全体老师会上都作了财务报告,并获得了通过,接受财经审查小组的监督。

  5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户,严格执行了“一票三证”,“收支两条线”,全部款项没有呈现公款私存的现象。

  7、学校能做到帐目清楚,手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。

  8、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张铺张等现象。

  通过工作组认真细致的清理检查,目前虽然尚未发觉违规违纪的现象,但通过清理检查,进一步加强了我 校财务规范化管理,严峻了财经纪律,加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制培训,强化了财务监管职能,确保了各项资金收支合法,做到用之有据,查之有凭,使用更加科学、规范。

  作为一名财务人员,在今后的工作中,我将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改, 力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清,进一步规范财务管理,完善财务工作。

最新财务管理自查报告3

  为贯彻无为县培训局无教计[20xx]279号文件《关于开展对全县义务培训阶段中学校公用经费支出》和中心校会议的精神,我校马上对20xx~20xx学年度第二学期及20xx~20xx学年度第一学期财务管理状况,进行了认真的专项检查,现将检查状况报告如下:

  一、领导高度重视,财务人员工作认真

  1、学校没有特地的财务办公室,由一名老师兼职,任财务报账员,财务资料柜1个。

  2、校长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报,准时调整财务支出。

  3、财务报账员认真地学习专业理论学识,虚心地请教有阅历的特地财务人员,能依据《中小财务制度》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平常报表精确、准时,数据真实。

  4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。并依据各项资金的性质,严格做到专款专用。

  二、强化学校收费行为的管理

  1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。一证,学校凭物价部门的《中学校收费许可证》收费;两公开,公开收费项目,公开收费标准,每学期开学报名时将培训局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口,接受师生和同学家长的监督;三统一,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发觉独立收费项目、提高收费标准现象。

  2、认真落实贫困生减免款及退费工作。每学期开学时将贫困生名单张贴于学校公示栏内,不收其书本费。

  三、加强有限资金的管理,保证学校正常运行

  1、每季度将收取的资金准时全额存入核算中心的.账户上。坚决杜绝坐收坐支,严格执行了“收支两条线”。

  2、每学期开学初制定财务工作方案,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力气,加大培训教学的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”

  3、学校成立了理财小组,定期检验监督财务运行状况,大项支出经校委会争辩打算。

  四、加大固定资产管理工作力度

  1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

  2、全部固定资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记精确无误,没有造成固定资产流失。

  此次自查工作中学校领导高度重视,以《无为县义务培训阶段中学校公用经费开支状况抽查表》为依据进行全面自查,通过自查工作的开展充分熟识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督,深化服务,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

最新财务管理自查报告4

  一、整改活动开展情况

  公司根据贵局下发的[xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况。

  二、自查发现的问题及整改情况

  根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:

  (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

  (二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。

  各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

  (三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的`实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

  (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

  根据上述通知要求

  (一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。

  根据上述通知要求

  (二),自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则,如:《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

  根据上述通知要求

  (三),自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司erp系统已升级至用友8.9.0版本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析,以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与报销的it系统,利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块,主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理,固定资产请购单采用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块,这些模块已陆续投入使用。

  针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:

  1、财务人员和机构设置基本情况存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

  整改措施:根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定,按照《深圳市会计条例》中第十条:“取得会计从业资格证书的人员,方可从事会计工作”要求,公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,审查各会计人员的从业资格,通知未取得会计证人员在最近一个周期考取,人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

  整改结果:未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取,12月参加财会电算化考试,预计年底可取得会计从业资格证书。

  2、会计核算基础工作规范性情况存在的问题:对合并范围往来定期对账,每月一次明细账核对,只是核对正确,未对结果签字确认。

  整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账,在次月10号前完成对账工作,由双方签章确认,现已遵照执行。

  整改结果:从20xx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认,后续持续监督执行。

  3、资金管理和控制情况存在问题:

  (1)、出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;

  (2)、部分银行存款余额调节表未复核。

  整改措施:

  (1)、明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单,做到相互牵制,明确责任;

  (2)、监督检查银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复核,在每一账户银行存款余额调节表完成后,对银行存款余额调节表统一填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏。

  整改结果:

  (1)、出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

  (2)、部分银行存款余额调节表未有专人复核,已整改由资金部负责人复核,并且签名确认。

  4、企业财务管理制度建设和执行情况

  存在问题:公司财务制度体系建设不完善,相关制度没有更新,存在部分已在执行的工作流程,没有形成书面制度文件。

  整改措施:公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化,及时修订更新相关制度。

  整改结果:现已补充部分制度:如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订,进一步完善公司制度建设,并严格遵照执行。

  5、母公司对子公司财务管理和控制情况

  存在问题:公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查,财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

  整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度,后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核,报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批,最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理,子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人,负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

  整改结果:公司制定发布《内部审计制度》,对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改,进一步加强巡检工作管理,规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限,不断提升财务、审计检查工作效率,保证公司资产安全。

  三、证监局走访提出问题及整改情况

  深圳证监局于20xx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题,针对证监局提出的问题,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,现就整改情况报告如下:

  1、关于票据管理问题

  存在问题:支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录,未有登记购买记录。

  整改措施:建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

  整改结果:票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并遵照执行。

  2、现金日记账、银行日记账登记问题

  存在问题:缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

  整改措施:专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金、银行存款日记账,贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

  整改结果:手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

  3、关联方、董高监日常出差报销用借款问题

  存在问题:存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款,此借款全部为日常出差用的临时借款。

  整改措施:公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》,并且已遵照执行。

  整改结果:经过整改公司在20xx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还公司。

  四、持续完善事项的长效机制和责任人

  通过此次会计基础工作专项自查整改活动,我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系,建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和>规章制度,加强与监管部门的联系,不断提高依法规范运作的水平。

最新财务管理自查报告5

  作为一名财会人员下社区的挂职干部,我近期就此问题进行了深入的调研。调研采用召开座谈会、个别交谈、查阅财务档案等的方式进行,现调研结束,经梳理归纳,有关情况报告如下:

  一、社区财务管理基本情况

  在街道等上级部门的正确领导下,社区财务管理得到不断提高,主要表现为社区领导对财务管理工作比较重视,制定了财务管理制度,设立了会计与出纳,建立了财务管理帐。在资金使用上坚持一支笔审批制度,一般由社区主任或社区书记审批,报销单据做到有经办人、证明人、审批人及事由。资金使用在1000元内的由由社区党总支研究决定,超过1000元的报街道办事处财务领导小组研究决定,2000元以上报街道办事处党工委会议研究决定。社区财务管理虽然有所提高,但是与不断发展的形势和上级部门的要求及社区群众的期望相比,仍然存在一定问题和差距,需要采取有效措施加以改进和提高。

  二、社区财务管理存在的问题

  1、社区领导对财务管理工作重视不够。社区领导忙于其他事务工作,对财务管理工作不够重视,放松财务管理,产生了一系列问题。一是部分领导不懂或不熟悉财务法规和财务制度,无法有效管理财务,出现财务管理不规范和不严密问题。二是个别领导不听财会人员的意见和建议,使得不断发生财务管理不规范和不严密问题。三是一些领导对对财务工作缺少检查和监督,以致存在系列财务管理问题。

  2、会计基础工作薄弱。一是社区财务管理制度不健全,致使财务管理存在不规范和不完善的情况。二是经费开支审批手续简单,没有严格按照制度规定实行经费开支审批。三是报账单据不规范,存在白条支出现象,支出单据手续不全,支出单据无明细附单。四是该建的帐没有建立,会计科目使用不够规范,不按月结账,有的一季度结账,有的半年结账,给财务管理带来极大不便。

  3、财务人员业务素质不够高。社区财务人员即会计出纳存在年龄老化、学历偏低、没有会计职称、缺乏工作经验等的情况,以致业务素质不够高,造成执行财务制度不够严格,核算不够规范,凭证账簿无摘要,账簿记录发生错误,影响了财务工作质量。

  4、财务公开工作做得不够。社区没有及时公开财务收支情况,即使有时公开了,但公开内容特别是三公支出情况不够具体详细,以致社区群众对社区财务管理存在较大意见,时有发生上访现象,影响社区的和谐稳定。

  三、解决存在问题的几点建议

  1、社区领导要重视和加强财务管理工作。社区领导要认真学习国家财经法律法规和政策文件精神,提高自己的财务管理水平,在自己带头执行国家财经法律法规和政策文件精神的同时,督促和检查财务人员认真做好财务工作,使财务工作规范化,符合国家财经法律法规和政策文件精神的'要求,避免出现系列财务管理不规范、不严密问题。

  2、大力强化会计基础工作。一是要深入贯彻落实《会计法》等法律法规,使财务人员充分认识会计基础工作的重要性,掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是要制定完善的财务管理制度,使社区财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。三是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政部《会计基础工作规范》的要求,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,规范报账单据,严禁白条入帐,做到按月结账,全面提高会计信息质量。

  3、大力提高财务人员的业务素质。社区领导要鼓励财务人员认真自学,认真学习国家财经法律法规和政策文件精神,认真学习《会计准则-基本准则》,认真学习会计实务知识,提高政策理论水平和会计业务技能,具备从事财务工作的岗位能力和技能,能够独立、全面完成财务工作任务,提高财务工作的质量。社区领导要创造条件,让财务人员参加上级部门举办的学习培训,参观先进社区的财务工作管理经验,有效提高财务人员的综合素质,从而能够规范财务工作秩序,促进财务工作质量的提高。

  4、定期公开财务收支情况。社区要定期公开财务收支情况,凡是应当公开的财务收支情况,都要及时在社区公务栏上公开。公开内容特别是三公支出情况要具体详细,广泛接受社区群众的监督。社区在公开财务收支情况的同时,要成立由社区领导和财务人员组成的领导小组,接受社区群众的责询,对社区群众提出的问题要详细解答,做好解疑释惑工作,使社区群众相信社区财务管理规范,各项支出合理,避免出现社区群众因财务问题引起的上访问题,切实维护社区的和谐稳定。

  5、加强对社区财务管理的检查监督。作为社区的上级部门街道要加强对社区财务管理的检查监督,每年至少检查一次,对取得的成绩要予以肯定表扬,对存在的问题要限期整改,发现的违纪违规情况要严肃处理,以此提高社区财务管理水平,获得社区群众的满意,消除社区群众因财务问题而上访,促进和谐社区建设。

最新财务管理自查报告6

  学校认真组织干部、老师学习、传达《培训部、财政部关于进一步加强中学校财务管理工作的看法》,统一思想,明确要求。通过学习,充分熟识加强中学校财务管理工作的重要意义:加强中学校财务管理,提高培训经费使用效益,是落实科学发展观、办好人民满足的培训重要内容,是促进基础培训持续健康进展的基本保证,是从源头预防经济犯罪,避开国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导,实行有效措施,确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。

  学校依据财务管理自查通知的精神,对本校的财务管理工作开展了自查,具体汇报如下:

  问题梳理:

  经过自查,学校目前不存在《看法》中列举的私设“小金库”、私分公款等严峻违纪违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确,制度严格,留意提高公用经费和国有资产的使用效益,确保学校素养培训活动的开展。

  具体举措:

  一、严格收入管理。

  学校全部收入全额缴入学校基本帐户内,严格执行“收支两条线”规定。学校全部收费项目和标准严格依据“一费制”及《明白收费卡》执行,没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的`做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格依据同学、家长自愿原则,保留原始回执。

  二、严格支出管理。

  学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支,不虚列虚报,决不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等,只要符合政府采办条件的,全部实施政府采办。不符合政府采办条件的,也能做到货比三家,坚持到正规商户实施采办。学校全部支出实行校长负责制,部门提出申请,校长统一审批,各负其责。重大经费开支项目,严格执行“三重一大”议事制度,由校领导班子集体争辩打算。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用状况。学校财务人员具备从业资质,人员之间权责明确,相互分别、相互制约、相互监督。各类代办费用按实际价格收取,如有结余准时清退,退费清单全部由家长统一签收。

  三、加强资产管理。

  学校重视财产管理工作,建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作,确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符,保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等,经过学校集体争辩打算,按规定程序审批入帐。学校不从事任何风险性投资活动,避开国有资产的损失。今后,学校还将调整充实财产管理人员,使学校财产管理工作更上一个台阶。

  以上,是学校财务管理工作的自查报告,提请培训局计财科审核。感谢!

最新财务管理自查报告7

  一、学校费用收取状况

  (一)同学费用收取

  我校收取同学费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统一收取,收费标准为:学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费依据各专业不同由教务处预算出书费,总务处统一收取,学期后期统一结算,多退少补。

  在收费过程中,严格依据收费有关规定进行公示,挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据,如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、老师个人向同学再收取任何费用。

  (二)勤工俭学收入

  我校勤工俭学收入来源主要有:同学食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户,严格依据勤工俭学“433”制列支使用。

  (三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统一收取存入专户。

  二、学校经费列支状况

  学校所需列支经费均依据有关规定按月向主管部门申请,由会计统一列支。

  学校支出实行校长负责制,在购买所需物品时,超千元以上的须由领导班子争辩报县采办中心批准后采办,在经费支出中,所产生的票据由经办人签字,校长核实签字认可后,方可报销。

  三、资产管理状况

  由于学校校舍紧急,没有统一的保管室,所购进物资均由总务处严格进行资产登记,并作好借出登记。由使用老师从总务处领出,保管使用,在期末或年末由总务处统一清理,并将不再使用的物资统一收回管理,开学初再按需发放到使用老师手中。

  四、同学各种补助管理状况

  同学国家助学金及各种同学助学金,学校均设特地帐户和管理人员,做到了专款专人专用,同时,严格依据相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给同学。

  五、培训经费管理使用状况

  学校培训经费严格依据文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办依据培训方案和培训进程对所需经费报校长审批,总务处统一采办耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,报校长签字,财务室统一发放。

  六、上级划拨资金管理状况

  上级划拨的各种资金,均通过财政专户严格实行“专款专用”,无截留、挪用违规行为。

  七、学校财务检查工作

  学校每学期均由总务处牵头,以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查,并在全职会上进行帐目公布,络列大笔资金的.支出状况。

  经过学校的认真自查、清理,我校均无乱收费、私设“小金库”,虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。

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